EXO Energy System Sp. z o.o. to polski dystrybutor pomp ciepła, który od ponad dwóch dekad specjalizuje się w dostarczaniu wysokowydajnych urządzeń działających na bazie czynnika R290 (propan). Dzięki głębokiemu doświadczeniu zdobytemu przez 22 lata działalności, firma stała się jednym z liderów na rynku ogrzewania i odnawialnych źródeł energii (OZE). Firma jest krajowym przedstawicielem dwóch renomowanych marek europejskich: EXO, która wytwarza powietrzne pompy ciepła z czynnikiem R290, oraz Ecoforest, producenta jedynych na rynku gruntowych pomp ciepła na propanie.EXO Energy System oferuje szeroką gamę modeli pomp ciepła. Powietrzne pompy ciepła obejmują modele Libra LAWV-81R, Libra LAWV-101R i Gemini GAWV-143R o mocach 8, 10 i 14 kW, które można łączyć w kaskady aż do 6 jednostek, umożliwiając kompleksowe pokrycie dużych potrzeb energetycznych. Te zaawansowane technicznie urządzenia wyposażone są w sprężarki inwerterowe TwinRotary i wentylatory DC Inverter z pełną modulacją mocy oraz funkcją aktywnego chłodzenia.Ecoforest, będący hiszpańskim producentem, wdrożył innowacyjną technologię czynnika R290 w swoich gruntowych pompach ciepła. Wśród oferowanych produktów znajduje się ecoGEO+ PRO (1-6 kW) w wersjach Basic i Compact, które integrują zasobnik CWU ze stali nierdzewnej. Firma dystrybuuje również modele ecoGEO+ o różnych zakresach mocy przeznaczone zarówno dla użytkowników domowych, jak i komercyjnych, umożliwiając dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb każdego klienta.Kombinacja długotrwałego doświadczenia, zaawansowanych technologii oraz zaangażowania w zrównoważone źródła energii czyni EXO Energy System wyjątkowym graczem na rynku pomp ciepła w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exo energy system osiągnęła 2 413 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 263 004 zł. Pozostałe przychody to 150 277 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 799 753 zł.
Strata netto wyniosła 536 749 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 413 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 413 282 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -536 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -536 749 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exo energy system wynosi 1 608 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 033 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 608 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 608 854 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exo energy system wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,433% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 646
zł.
Koszty operacyjne Exo energy system wyniosły 2 022 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 646 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 646 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exo energy system wyniosła 13 122 498 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 78 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 043 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 122 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -36 749 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 159 247 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 122 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 122 498 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,461%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1460.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exo energy system wyniosły 13 159 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 122 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 159 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 159 247 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exo energy system wykazała przychody na poziomie 2 413 282 zł.
Organizacja zarobiła -507 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 430 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -536 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 430 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku