Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "exito" osiągnęła 2 471 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 462 266 zł. Pozostałe przychody to 9045 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 414 455 zł.
Zysk netto wyniósł 47 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 163 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 471 310 zł w 2023 roku.
• 2 555 985 zł w 2022 roku.
• 2 102 840 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 811 zł w 2023 roku.
• 111 177 zł w 2022 roku.
• 61 987 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "exito" wynosi 77 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "exito" wynosi 89 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 76 931 zł w
2023 roku.
• 119 497 zł w
2022 roku.
• 66 881 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 88 956 zł w
2023 roku.
• 158 072 zł w
2022 roku.
• 73 665 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "exito" wynosi 2 245 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
407 062 zł a 6 178 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 245 846 zł w 2023 roku.
• 2 519 903 zł w 2022 roku.
• 1 937 662 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "exito" wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 996 484
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "exito" wyniosły 2 385 334
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 052 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 996 484 zł w 2023 roku
• 1 132 534 zł w 2022 roku
• 896 624 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "exito" wyniosła 1 188 421 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 188 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 188 421 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 542 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 645 671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 188 421 zł w 2023 roku.
• 1 051 032 zł w 2022 roku.
• 1 023 327 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 228.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "exito" wyniosły 645 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 188 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 645 671 zł w 2023 roku
• 556 094 zł w 2022 roku
• 639 565 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "exito" wykazała przychody na poziomie 2 471 310 zł.
Organizacja zarobiła 58 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1738 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 429 zł w 2023 roku
• 7446 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "exito" wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.