Dostarczanie sprzętu morskiego oraz części zamiennych do statków
Specjalizacja w elementach takich jak silniki, dźwigi i pompy
Posiadanie sieci sprawdzonych dostawców
Skupienie na spełnianiu oczekiwań klientów oraz międzynarodowych standardach zarządzania
BALTIMAR to firma z branży morskiej, która została założona w 1989 roku. Specjalizuje się w dostarczaniu sprzętu morskiego oraz szerokiego asortymentu części zamiennych dla statków zbudowanych w Polsce. Oferta BALTIMAR obejmuje kluczowe elementy, takie jak silniki główne i pomocnicze, dźwigi, pompy, sprężarki, podgrzewacze, zawory, manometry, kotwice oraz łańcuchy kotwiczne. Zespół BALTIMAR składa się z wysoce zmotywowanych i doświadczonych brokerów morskim, którzy nieustannie rozwijają swoje usługi zgodnie z międzynarodowymi standardami systemu zarządzania. Firma posiada rozbudowaną sieć wiarygodnych dostawców, co pozwala na precyzyjne dopasowanie oferty do potrzeb klientów. BALTIMAR stawia na zadowolenie swoich klientów, co znajduje odzwierciedlenie w ciągłym wzroście liczby zadowolonych partnerów. W ciągu lat działalności, BALTIMAR zbudował solidną reputację w branży, a jego sukcesy mierzone są rosnącym gronem usatysfakcjonowanych klientów, na których potrzeby firma reaguje z pełnym zaangażowaniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Baltimar osiągnęła 748 516 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 748 516 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 712 531 zł.
Zysk netto wyniósł 35 985 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -52 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 748 516 zł w 2023 roku.
• 209 420 zł w 2022 roku.
• 161 845 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 985 zł w 2023 roku.
• -4579 zł w 2022 roku.
• -107 690 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Baltimar wynosi 79 tys. zł.
EBITDA Baltimar wynosi 80 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 79 127 zł w
2023 roku.
• 20 986 zł w
2022 roku.
• -79 725 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 80 292 zł w
2023 roku.
• 22 151 zł w
2022 roku.
• -78 561 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baltimar wynosi 1 631 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
359 848 zł a 5 271 125 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -96 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 631 285 zł w 2023 roku.
• 1 100 961 zł w 2022 roku.
• 1 072 678 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baltimar wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
• 0,94% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 626
zł.
Koszty operacyjne Baltimar wyniosły 669 388
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 626 zł w 2023 roku
• 30 395 zł w 2022 roku
• 42 122 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baltimar wyniosła 4 285 530 zł.
a
ktywa trwałe to 3 600 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 685 110 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 285 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 317 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 967 749 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 438 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 285 530 zł w 2023 roku.
• 3 930 707 zł w 2022 roku.
• 3 887 630 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baltimar wyniosły 2 967 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 285 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 462 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 967 749 zł w 2023 roku
• 2 648 910 zł w 2022 roku
• 2 601 254 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Baltimar wykazała przychody na poziomie 748 516 zł.
Organizacja zarobiła 38 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2545 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3530 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2545 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku