Specjalizacja w systemach regałów wysokiego składowania.
Projektowanie, dostawa, montaż i serwis systemów magazynowych.
Współpraca z wiodącymi producentami regałów i przenośników.
Realizacja dużych przedsięwzięć, w tym chłodni składowych.
Członkostwo w organizacjach branżowych.
OLEJNIK SYSTEMY MAGAZYNOWE to firma, która od swojego powstania w 2001 roku aktywnie działa w branży systemów magazynowych, specjalizując się w regałach wysokiego składowania oraz systemach transportu bliskiego. Przez lata swojej działalności, organizacja zdobyła zaufanie licznych klientów, a jej portfolio obejmuje znaczące projekty, w tym realizacje największych chłodni składowych w Polsce oraz na Litwie. OLEJNIK wyróżnia się elastycznością oraz solidnym podejściem do współpracy, oferując kompleksowe usługi od doradztwa i projektowania, przez dostawę, aż po montaż oraz serwisowanie systemów. Współprace z renomowanymi producentami, takimi jak Storax-Ramada w zakresie regałów ruchomych, oraz Conveyor Units w obszarze przenośników, przyczyniają się do wysokiej jakości oferowanych produktów. Firma dąży do optymalizacji procesów magazynowych swoich klientów, proponując nowoczesne rozwiązania, które zwiększają efektywność operacyjną oraz redukują koszty logistyczne. Uczestnictwo w organizacjach branżowych, takich jak Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, potwierdza jej silną pozycję na rynku oraz zaangażowanie w rozwój branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olejnik systemy magazynowe osiągnęła 4 600 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 599 980 zł. Pozostałe przychody to 144 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 952 929 zł.
Strata netto wyniosła 352 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 273 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 600 123 zł w 2023 roku.
• 8 073 901 zł w 2022 roku.
• 10 208 321 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -352 949 zł w 2023 roku.
• 319 295 zł w 2022 roku.
• 784 287 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olejnik systemy magazynowe wynosi -314 tys. zł.
EBITDA Olejnik systemy magazynowe wynosi -255 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -313 677 zł w
2023 roku.
• 376 189 zł w
2022 roku.
• 856 709 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -254 948 zł w
2023 roku.
• 467 372 zł w
2022 roku.
• 907 810 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olejnik systemy magazynowe wynosi 4 550 538 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 500 308 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 550 538 zł w 2023 roku.
• 8 647 755 zł w 2022 roku.
• 12 279 412 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olejnik systemy magazynowe wynosi 1,03%. To oznacza, że firma ma szansę 1,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,111% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 191 523
zł.
Koszty operacyjne Olejnik systemy magazynowe wyniosły 4 913 657
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 191 523 zł w 2023 roku
• 1 237 410 zł w 2022 roku
• 1 189 764 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olejnik systemy magazynowe wyniosła 4 176 879 zł.
a
ktywa trwałe to 554 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 622 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 176 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 978 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 198 493 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 176 879 zł w 2023 roku.
• 3 981 464 zł w 2022 roku.
• 5 219 058 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olejnik systemy magazynowe wyniosły 2 198 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 176 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 270 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 198 493 zł w 2023 roku
• 1 330 833 zł w 2022 roku
• 2 103 436 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olejnik systemy magazynowe wykazała przychody na poziomie 4 600 123 zł.
Organizacja zarobiła -352 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -352 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 93 797 zł w 2022 roku
• 65 912 zł w 2021 roku