Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGROS RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000499746 NIP
5130237039 REGON
123047638

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

5 mln

zysk

197 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SZLAK, 77

Kod pocztowy

31-153

Rejestracja

2014-02-25

Rozpoczęcie działalności

2014-02-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZAKWATEROWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Transport drogowy towarów Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agros rp osiągnęła 4 953 236 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 939 139 zł. Pozostałe przychody to 14 097 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 742 398 zł.

Zysk netto wyniósł 196 741 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 516 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 953 236 zł w 2023 roku.
• 1 065 770 zł w 2022 roku.
• 4 025 470 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 741 zł w 2023 roku.
• 44 090 zł w 2022 roku.
• -39 389 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1853043.83

-21963.11

1878412.67

31973.01

1771466.97

55383.07

3540308.32

32027.17

4025469.59

-39388.73

1065769.56

44089.55

4953236.02

196740.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agros rp wynosi 220 tys. zł.

EBITDA Agros rp wynosi 254 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 219 639 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• -33 564 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 254 449 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• -33 564 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agros rp wynosi 4 442 417 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 353 297 zł a 12 383 090 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 509 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 442 417 zł w 2023 roku.
• 935 485 zł w 2022 roku.
• 2 890 790 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1382510.32

4632609.58

171127.52

1551294.68

4696031.67

212664.82

1615175.08

4428667.42

236685.2

2724999.43

8850770.8

2890790.05

10063673.97

48613.39

935484.64

2664423.9

353296.83

4442416.82

12383090.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agros rp wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,48% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agros rp wyniosła 4 019 811 zł.

ktywa trwałe to 57 615 zł.

ktywa obrotowe to 3 962 197 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 019 811 zł.

apitał (fundusz) własny to 471 062 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 548 749 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 523 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 019 811 zł w 2023 roku.
• 434 859 zł w 2022 roku.
• 1 886 359 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

881799.42

885759.68

1159229.43

1372566.51

1886359.28

434858.67

4019811.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0249

-0.1119

-0.0058

-0.0119

0.0361

0.1401

0.0292

0.017

0.0478

0.1953

0.0391

0.0313

0.0233

0.1015

0.0079

0.009

-0.0209

-0.1426

-0.0083

-0.0098

0.1014

0.6802

0.0561

0.0414

0.0489

0.4177

0.0445

0.0397

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agros rp wyniosły 3 548 749 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 019 811 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 477 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 548 749 zł w 2023 roku
• 370 041 zł w 2022 roku
• 1 610 168 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

881799.42

685602.4

0.7775

885759.68

657589.65

0.7424

1159229.43

875676.33

0.7554

1372566.51

1056986.24

0.7701

1886359.28

1610167.74

0.8536

434858.67

370040.81

0.8509

4019811.34

3548748.9

0.8828

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agros rp wykazała przychody na poziomie 4 953 236 zł.

Organizacja zarobiła 220 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 319 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 741 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3887 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 319 zł w 2023 roku
• 13 357 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

8015

13357

23319

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Agros rp wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.131375579598145

0.462948207171315

0.453632148377125

0.715008431703204

0.200187090739008

0.231285988483685

0.199329983249581

0.104414261460102

0.497945205479452

0.473721590909091

0.455479452054795

0.689138576779026

0.372923588039867

0.39656652360515

0.456440804169769

0.468373493975904

0.562358276643991

0.536869340232859

0.482130815913688

0.511642949547219

0.695373665480427

0.467147435897436

0.457214765100671

0.474504249291785

0.533571428571429

0.491054904380012

0.585505403687222

0.522811344019729

0.732885906040268

0.294251134644478

0.251572327044025

0.408544726301736

0.418636056718434

0.0980392156862745

0.59206631142688

0.570934256055363

0.781528662420382

0.192474674384949

0.177927927927928

0.191111111111111

0.0920127795527157

0.466928251121076

0.394374282433984

0.356502242152466

0.78159509202454

0.45979381443299

0.477207977207977

0.566463414634146

0.805795314426634

0.56457345971564

0.537754432042022

0.549059139784946

0.634274458305975

0.825767690253672

0.444283646888567

0.422703510082151

0.419761273209549

0.691018766756032

0.567102546455609

Powiązania

P RUSLANA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2014

05.11.2014

Pavliv Ruslana

Osoba

wspólnik

05.11.2014

P Ruslana

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

25.02.2014

05.11.2014

Pavliv Ruslana

Osoba

reprezentacja

05.11.2014

P Ruslana

Sierpień 1993

Osoba

Udziałowcy

Pavliv Ruslana posiada 98 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 05.11.2014 jest Pavliv Ruslana kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2014 do 05.11.2014 była Pavliv Ruslana kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do AGROS RP

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA LUKSOR SP. Z O.O.	0000608414
2	SPILKER POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000214105
3	CENTRUM TECHNIKI NARZĘDZIOWEJ "ELEKTRO-SERWIS" SP. Z O.O.	0000126793
4	OLEJNIK SYSTEMY MAGAZYNOWE SP. Z O.O.	0000017004
5	HF POLSKA SP. Z O.O.	0000737473
6	FAS POLAND SP. Z O.O.	0000080776
7	ACCUTRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000739736
8	1LOGISTICS ŻURALSKI SP. Z O.O.	0000276789
9	NOVONORD SP. Z O.O.	0000196809
10	SP. Z O.O. GAMADEX	0000043295
11	PSS GDAŃSK SP. Z O.O.	0000041136
12	ULTRA-GASTRO SP. Z O.O.	0000900728
13	UNIVER POLSKA SP. Z O.O.	0000533686
14	HELP-PARTNER SP. Z O.O.	0000694291
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "ACTIVUS"	0000199151
16	ANIGER SP. Z O.O.	0000210664
17	SKANTRADE SP. Z O.O.	0000223994
18	PATEK SP. Z O.O.	0000913189
19	"ZAP" Z.P. OTKO SP. J.	0000068925
20	FILTERTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000596381
21	HARD-ICE CHARUBIN SP. K.	0000657709
22	TBH POLSKA SP. Z O.O.	0000326020
23	BALTIC REFRIGERATION GROUP SP. Z O.O.	0001012604
24	HGM MASZYNY SP. Z O.O.	0000799135
25	HORNIK SP. Z O.O.	0000059903
26	FRAL POLSKA SP. Z O.O.	0000462945
27	PODOLOGIA.PL SP. Z O.O.	0000395094
28	ELWA SP. Z O.O.	0000072802
29	RST GROUP SP. Z O.O.	0000304723
30	KRUPIŃSCY POMPY SP. Z O.O.	0000948064

AGROS RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000499746 NIP 5130237039 REGON 123047638

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROS RP

AGROS RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000499746 NIP
5130237039 REGON
123047638