WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ, DZIAŁAJĄCY OSOBIŚCIE (W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ) LUB PRZEZ SWOJE ORGANY ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI (W PRZYPADKU JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ).
Dostarczanie produktów do różnych branż przemysłowych
LENAAL Sp. z o.o. Sp. k. to przedsiębiorstwo z Radomia, które specjalizuje się w ciśnieniowym odlewnictwie aluminium i cynku. Założone w 1989 roku, firma ma ponad 30-letnie doświadczenie w branży, co pozwoliło jej stać się znaczącym graczem na rynku przemysłowym, dostarczając produkty do klientów na całym świecie. LENAAL oferuje kompleksowe usługi, obejmujące projektowanie i wykonanie form, odlewanie, obróbkę oraz malowanie wyrobów gotowych. Ich oferta skierowana jest do szerokiego wachlarza branż, w tym motoryzacyjnej, maszynowej, elektronicznej, AGD, budowlanej i zbrojeniowej. Osiągi LENAAL wynikają z ciągłych inwestycji w nowoczesne technologie oraz współpracy z renomowanymi producentami stopów aluminium i cynku. Firma dysponuje zaawansowanym parkiem maszynowym, który obejmuje m.in. 10 poziomych maszyn zimnokomorowych o siłach zwarcia od 400 do 1400 ton. Dzięki całościowej kontroli nad wszystkimi fazami produkcji, LENAAL zapewnia wyroby zgodne z wymaganiami specyfikacji klientów. Firma kładzie duży nacisk na jakość, co potwierdzają uzyskane certyfikaty i spełnianie najwyższych światowych standardów. LENAAL dostarcza swoje produkty do ponad 80 klientów w 18 krajach. Zakład produkcyjny o powierzchni 10300 m2 oraz zespół 247 wykwalifikowanych pracowników gwarantują wysoką efektywność produkcji i doskonałą jakość wyrobów. Cel nadrzędny firmy to spełnianie najwyższych standardów przemysłowych oraz zwiększanie swojej konkurencyjności na rynku przez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lenaal osiągnęła 195 661 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 191 144 769 zł. Pozostałe przychody to 4 516 256 zł.
Całkowite koszty wyniosły 173 673 999 zł.
Zysk netto wyniósł 17 470 771 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 043 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 661 025 zł w 2023 roku.
• 157 800 891 zł w 2022 roku.
• 99 573 666 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 162 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 470 771 zł w 2023 roku.
• 18 784 041 zł w 2022 roku.
• 13 144 956 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lenaal wynosi 26,11 mln zł.
EBITDA Lenaal wynosi 32,56 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 535 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 111 512 zł w
2023 roku.
• 22 014 619 zł w
2022 roku.
• 13 041 344 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7 429 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 560 666 zł w
2023 roku.
• 27 580 049 zł w
2022 roku.
• 17 702 446 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lenaal wynosi 252 314 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 990 811 zł a 489 152 562 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 039 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 252 314 577 zł w 2023 roku.
• 223 987 585 zł w 2022 roku.
• 152 236 382 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lenaal wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 716 258
zł.
Koszty operacyjne Lenaal wyniosły 165 033 257
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 448 240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 716 258 zł w 2023 roku
• 15 885 957 zł w 2022 roku
• 13 819 777 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lenaal wyniosła 119 736 041 zł.
a
ktywa trwałe to 63 461 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 274 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 736 041 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 321 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 414 960 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 035 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 736 041 zł w 2023 roku.
• 111 050 264 zł w 2022 roku.
• 95 664 440 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lenaal wyniosły 50 414 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 736 041 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -441 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 414 960 zł w 2023 roku
• 52 849 164 zł w 2022 roku
• 51 298 953 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lenaal wykazała przychody na poziomie 195 661 025 zł.
Organizacja zarobiła 22 256 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 785 498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 470 771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 392 749 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 785 498 zł w 2023 roku
• 1 862 631 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku