Sprzęt metalurgiczny dla ponad 100 klientów na świecie
Przeciwwagi do żurawi mobilnych i maszyn budowlanych
Certyfikaty jakości i udział w projektach badawczych
Eksport do krajów Europy i USA, 95% sprzedaży
Krakodlew S.A. jest największą odlewnią w Polsce i jedną z największych w Europie, działającą na rynku od 1966 roku. Firma powstała jako dział form do odlewów w Hucie Lenina w Krakowie, a w 1995 roku przekształciła się w spółkę akcyjną. Od początku swojej działalności Krakodlew S.A. koncentruje się na produkcji sprzętu metalurgicznego, obsługując ponad 100 klientów na całym świecie. W drugiej połowie lat 90. firma poszerzyła swoje portfolio o produkcję przeciwwag do żurawi mobilnych oraz maszyn budowlanych. Krakodlew S.A. nie tylko produkuje duże odlewy, ale również prowadzi badania i rozwój technologiczny, co pozwala na stałe usprawnienie procesów produkcyjnych. Oferowane produkty, obejmujące odlewy o wadze do 120 ton, spełniają wysokie standardy jakości i są dostarczane do krajów takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja oraz Stany Zjednoczone. Eksport stanowi 95% całkowitej sprzedaży firmy, co jasno pokazuje jej silną pozycję na międzynarodowym rynku. Krakodlew S.A. posiada również różne certyfikaty jakości oraz bierze udział w projektach badawczo-rozwojowych, takich jak POIR, co podkreśla jej innowacyjne podejście do produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Krakodlew osiągnęła 253 743 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 251 849 550 zł. Pozostałe przychody to 1 893 718 zł.
Całkowite koszty wyniosły 217 878 621 zł.
Zysk netto wyniósł 33 970 929 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 768 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 253 743 268 zł w 2023 roku.
• 221 134 800 zł w 2022 roku.
• 146 909 369 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 961 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 970 929 zł w 2023 roku.
• 11 377 752 zł w 2022 roku.
• 4 375 289 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krakodlew wynosi 34,57 mln zł.
EBITDA Krakodlew wynosi 46,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 848 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 567 229 zł w
2023 roku.
• 17 696 719 zł w
2022 roku.
• 6 226 655 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 757 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 169 283 zł w
2023 roku.
• 24 680 134 zł w
2022 roku.
• 10 421 995 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krakodlew wynosi 352 296 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 250 334 zł a 634 358 171 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 907 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 352 296 228 zł w 2023 roku.
• 214 704 911 zł w 2022 roku.
• 128 682 031 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krakodlew wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,464% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Krakodlew wyniosły 217 282 321
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krakodlew wyniosła 184 560 511 zł.
a
ktywa trwałe to 113 755 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 720 514 zł.
u
działy (akcje) własne to 84 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 184 560 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 380 731 zł.
k
apitały mniejszości to 619 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 560 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 346 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 184 560 511 zł w 2023 roku.
• 169 026 139 zł w 2022 roku.
• 120 940 051 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krakodlew wyniosły 121 560 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 184 560 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 905 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 560 066 zł w 2023 roku
• 139 998 536 zł w 2022 roku
• 103 284 991 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krakodlew wykazała przychody na poziomie 253 743 268 zł.
Organizacja zarobiła 35 792 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 821 081 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 970 929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 290 016 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 821 081 zł w 2023 roku
• 3 245 897 zł w 2022 roku
• 912 571 zł w 2021 roku