Współpraca z przemysłem motoryzacyjnym, AGD, maszynowym
LENAAL Sp. z o.o. Sp. k. jest specjalistą w dziedzinie ciśnieniowego odlewnictwa aluminium i cynku, z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży. Ta polska firma, zlokalizowana w Radomiu, oferuje pełny zakres usług związanych z projektowaniem i wykonaniem form, odlewaniem, obróbką mechaniczną oraz malowaniem gotowych produktów. Firma współpracuje z szerokim gronem klientów z różnych sektorów przemysłu, w tym motoryzacyjnego, maszynowego, elektronicznego, AGD, budowlanego i zbrojeniowego, zarówno z Polski, jak i z krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Od momentu swojego powstania w 1989 roku, LENAAL systematycznie inwestuje w nowoczesne technologie, przekształcając się w zaawansowany zakład produkcyjny z obszernym parkiem maszynowym, który obejmuje 10 poziomych maszyn zimnokomorowych o siłach zwarcia 400-1400 ton. Firma angażuje się w projekty badawczo-rozwojowe, co umożliwia dostarczanie wyrobów najwyższej jakości, charakteryzujących się wysoką stabilnością wymiarową, wysoką jakością powierzchni, wydajnością produkcyjną oraz długim okresem użytkowania oprzyrządowania. Jednym z najbardziej widocznych projektów jest Wdrożenie do produkcji innowacyjnych, wysokowytrzymałych odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium do zastosowań w układach zawieszenia samochodów osobowych, w tym elektrycznych. LENAAL dostarcza produkty do ponad 80 klientów w 18 krajach, zapewniając najwyższe standardy jakości i obsługi logistycznej. Firmową filozofię opiera na dążeniu do doskonałości i zadowolenia klientów, co przekłada się na długoterminowe relacje biznesowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lenaal osiągnęła 79 603 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 531 580 zł. Pozostałe przychody to 1 072 056 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 892 236 zł.
Zysk netto wyniósł 11 639 344 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 417 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 603 636 zł w 2019 roku.
• 7 185 920 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9 476 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 639 344 zł w 2019 roku.
• 2 162 458 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lenaal wynosi 11,69 mln zł.
EBITDA Lenaal wynosi 15,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9 485 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 690 304 zł w
2019 roku.
• 2 205 245 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 611 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 322 137 zł w
2019 roku.
• 2 710 582 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lenaal wynosi 123 916 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 290 486 zł a 199 009 089 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 106 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 916 954 zł w 2019 roku.
• 33 809 959 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lenaal wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,308% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2019 roku.
• 0,37% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 230 992
zł.
Koszty operacyjne Lenaal wyniosły 66 841 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9 726 437 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 230 992 zł w 2019 roku
• 1 504 555 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2019 roku
•
31% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lenaal wyniosła 51 510 492 zł.
a
ktywa trwałe to 31 157 236 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 353 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 510 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 387 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 123 177 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 379 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 510 492 zł w 2019 roku.
• 48 130 811 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lenaal wyniosły 19 123 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 510 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 848 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 123 177 zł w 2019 roku
• 20 971 460 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2019 roku
• 44% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lenaal wykazała przychody na poziomie 79 603 636 zł.
Organizacja zarobiła 11 639 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 639 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku