Organizacja Hurtownia materiałów instalacyjnych wod.kan.gaz i c.o. "stypiński" osiągnęła 6 729 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 729 736 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 280 677 zł.
Zysk netto wyniósł 4 449 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 243 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 729 737 zł w 2024 roku.
• 5 676 172 zł w 2023 roku.
• 4 704 091 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 483 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 449 060 zł w 2024 roku.
• 3 688 897 zł w 2023 roku.
• 2 899 409 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hurtownia materiałów instalacyjnych wod.kan.gaz i c.o. "stypiński" wynosi 4,45 mln zł.
EBITDA Hurtownia materiałów instalacyjnych wod.kan.gaz i c.o. "stypiński" wynosi 4,92 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hurtownia materiałów instalacyjnych wod.kan.gaz i c.o. "stypiński" wynosi 44 473 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 094 605 zł a 118 349 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 186 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 473 176 zł w 2024 roku.
• 37 393 356 zł w 2023 roku.
• 30 822 266 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hurtownia materiałów instalacyjnych wod.kan.gaz i c.o. "stypiński" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,331% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 191 002
zł.
Koszty operacyjne Hurtownia materiałów instalacyjnych wod.kan.gaz i c.o. "stypiński" wyniosły 2 280 214
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 191 002 zł w 2024 roku
• 154 477 zł w 2023 roku
• 33 872 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hurtownia materiałów instalacyjnych wod.kan.gaz i c.o. "stypiński" wyniosła 30 485 878 zł.
a
ktywa trwałe to 27 360 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 125 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 485 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 587 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 898 615 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 123 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 485 878 zł w 2024 roku.
• 25 472 556 zł w 2023 roku.
• 22 272 325 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hurtownia materiałów instalacyjnych wod.kan.gaz i c.o. "stypiński" wyniosły 898 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 485 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 555 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 898 615 zł w 2024 roku
• 334 353 zł w 2023 roku
• 820 898 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hurtownia materiałów instalacyjnych wod.kan.gaz i c.o. "stypiński" wykazała przychody na poziomie 6 729 737 zł.
Organizacja zarobiła 4 449 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 449 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 324 zł w 2024 roku
• 29 zł w 2023 roku
• 155 zł w 2022 roku
Organizacja Hurtownia materiałów instalacyjnych wod.kan.gaz i c.o. "stypiński" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 9%.