WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU ŁACZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. POWOŁANIE PROKURENTA WYMAGA JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZAĄU. ODWOŁAC PROKURĘ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Fs nieruchomości osiągnęła 1 875 292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 802 609 zł. Pozostałe przychody to 72 683 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 928 990 zł.
Strata netto wyniosła 1 126 381 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -267 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 875 292 zł w 2023 roku.
• 15 957 457 zł w 2022 roku.
• 14 270 879 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 954 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 126 381 zł w 2023 roku.
• 910 797 zł w 2022 roku.
• 876 913 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fs nieruchomości wynosi -1,1 mln zł.
EBITDA Fs nieruchomości wynosi -1,06 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
46 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 104 750 zł w
2023 roku.
• 850 856 zł w
2022 roku.
• 1 393 749 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
62 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 058 128 zł w
2023 roku.
• 898 714 zł w
2022 roku.
• 1 398 181 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fs nieruchomości wynosi 18 078 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 89 753 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 078 998 zł w 2023 roku.
• 31 955 082 zł w 2022 roku.
• 30 012 064 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fs nieruchomości wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,527% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 254 505
zł.
Koszty operacyjne Fs nieruchomości wyniosły 2 907 359
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 254 505 zł w 2023 roku
• 1 279 812 zł w 2022 roku
• 1 039 873 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fs nieruchomości wyniosła 23 871 263 zł.
a
ktywa trwałe to 5 283 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 588 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 871 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 438 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 432 859 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -300 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 871 263 zł w 2023 roku.
• 24 584 308 zł w 2022 roku.
• 28 904 398 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -61%.
Marża netto wyniosła -60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fs nieruchomości wyniosły 1 432 859 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 871 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -955 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 432 859 zł w 2023 roku
• 1 019 523 zł w 2022 roku
• 6 250 411 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fs nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 875 292 zł.
Organizacja zarobiła -1 120 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5640 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 126 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 767 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5640 zł w 2023 roku
• 56 944 zł w 2022 roku
• 156 059 zł w 2021 roku