Organizacja Keyen fresh international osiągnęła 3 604 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 604 559 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 186 292 zł.
Zysk netto wyniósł 418 267 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 604 565 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 209 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 418 267 zł w 2024 roku.
• 272 825 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keyen fresh international wynosi 4 610 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
534 826 zł a 9 011 412 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 305 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 610 937 zł w 2024 roku.
• 1 988 877 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keyen fresh international wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 905
zł.
Koszty operacyjne Keyen fresh international wyniosły 3 129 074
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 453 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 905 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keyen fresh international wyniosła 1 794 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 754 784 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 40 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 794 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 713 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 081 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 897 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 794 784 zł w 2024 roku.
• 2 292 360 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keyen fresh international wyniosły 1 081 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 794 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 540 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 081 682 zł w 2024 roku
• 1 979 535 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keyen fresh international wykazała przychody na poziomie 3 604 565 zł.
Organizacja zarobiła 461 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 418 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 796 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku