Poprawa jakości życia poprzez realizację inwestycji
Firma TRIMIF to międzynarodowa grupa specjalizująca się w projektowaniu i budowie obiektów, które mają na celu poprawę jakości życia oraz dobrostanu ludzi. Organizacja oferuje kompleksowe usługi budowlane, w tym projektowanie oraz realizację różnorodnych inwestycji budowlanych. Dzięki doświadczeniu w branży oraz profesjonalnemu podejściu, TRIMIF zdobyła uznanie w dziedzinie budownictwa, zapewniając swoim klientom najwyższe standardy jakości. Kładzie szczególny nacisk na współpracę z klientami, co pozwala na dostosowanie projektów do indywidualnych potrzeb. Misją firmy jest tworzenie przestrzeni, które sprzyjają rozwoju i komfortowi życia mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trimif osiągnęła 12 841 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 841 373 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 119 298 zł.
Zysk netto wyniósł 722 075 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 420 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 841 373 zł w 2023 roku.
• 1 717 353 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 361 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 722 075 zł w 2023 roku.
• 531 115 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trimif wynosi 959 tys. zł.
EBITDA Trimif wynosi 1,1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trimif wynosi 12 764 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 314 892 zł a 32 103 432 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 382 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 764 107 zł w 2023 roku.
• 4 042 696 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trimif wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 034 072
zł.
Koszty operacyjne Trimif wyniosły 11 881 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
517 036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 034 072 zł w 2023 roku
• 150 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trimif wyniosła 4 830 099 zł.
a
ktywa trwałe to 869 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 960 913 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 830 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 753 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 076 909 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 415 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 830 099 zł w 2023 roku.
• 2 380 574 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trimif wyniosły 3 076 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 830 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 538 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 076 909 zł w 2023 roku
• 1 349 460 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trimif wykazała przychody na poziomie 12 841 373 zł.
Organizacja zarobiła 958 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 236 479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 722 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 236 479 zł w 2023 roku
• 33 077 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Trimif wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.