SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 500.000 (SŁOWNIE: PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Armadarent osiągnęła 603 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 603 944 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 202 534 zł.
Strata netto wyniosła 598 590 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 603 976 zł w 2023 roku.
• 341 206 zł w 2022 roku.
• 392 587 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -214 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -598 590 zł w 2023 roku.
• -633 341 zł w 2022 roku.
• -177 378 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armadarent wynosi -425 tys. zł.
EBITDA Armadarent wynosi -272 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
214 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -424 541 zł w
2023 roku.
• -455 481 zł w
2022 roku.
• -49 954 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
207 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -272 441 zł w
2023 roku.
• -271 787 zł w
2022 roku.
• 124 693 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armadarent wynosi 402 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 509 940 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -234 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 402 651 zł w 2023 roku.
• 227 471 zł w 2022 roku.
• 613 704 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armadarent wynosi 2,11%. To oznacza, że firma ma szansę 2,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,520% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,11% w 2023 roku.
• 1,73% w 2022 roku.
• 1,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 288 944
zł.
Koszty operacyjne Armadarent wyniosły 1 028 485
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 138 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 288 944 zł w 2023 roku
• 116 187 zł w 2022 roku
• 55 802 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armadarent wyniosła 5 492 196 zł.
a
ktywa trwałe to 5 181 692 zł.
a
ktywa obrotowe to 310 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 492 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -338 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 831 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 492 196 zł w 2023 roku.
• 5 071 641 zł w 2022 roku.
• 5 119 447 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 177%.
Marża operacyjna wyniosła -70%.
Marża netto wyniosła -99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armadarent wyniosły 5 831 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 492 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 353 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 831 018 zł w 2023 roku
• 5 261 873 zł w 2022 roku
• 4 650 140 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armadarent wykazała przychody na poziomie 603 976 zł.
Organizacja zarobiła -598 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -598 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku