Pełnobranżowe projekty konstrukcyjne obiektów budowlanych
Specjalizacja w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym
Dronowa dokumentacja fotograficzna i video budynków
Współpraca z uznanymi firmami, m.in. Volkswagen i Kellogg Company
Nagroda BUDOWA ROKU 2006 dla projektu Kaskada Redłowska
INTORO to biuro projektowe z siedzibą w Poznaniu, które specjalizuje się w pełnobranżowych projektach konstrukcyjnych różnorodnych obiektów budowlanych. Działalność firmy rozpoczęła się w 1995 roku pod nazwą CADBUD, a w 2010 roku przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością INTORO. Od początku swojej działalności, firma rozwijała swoje umiejętności projektowe, zbierając bogate doświadczenie, a dziś dysponuje młodym, ambitnym zespołem projektantów. INTORO wyróżnia się nie tylko umiejętnościami technicznymi, ale także nowoczesnym podejściem do rozwiązań konstrukcyjnych, co zostało docenione przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przyznając tytuł BUDOWA ROKU 2006 dla projektu Kaskada Redłowska. Biuro oferuje także dokumentację wykonaną na zdjęciach i filmach z powietrza, co stanowi dodatkową usługę ułatwiającą nadzór nad inwestycjami budowlanymi. INTORO współpracowało z wieloma renomowanymi firmami, takimi jak Volkswagen, Kellogg Company czy Skanska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intoro osiągnęła 609 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 608 956 zł. Pozostałe przychody to 212 zł.
Całkowite koszty wyniosły 518 319 zł.
Zysk netto wyniósł 90 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 609 168 zł w 2023 roku.
• 335 463 zł w 2022 roku.
• 518 459 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 637 zł w 2023 roku.
• -95 606 zł w 2022 roku.
• 4933 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intoro wynosi 95 tys. zł.
EBITDA Intoro wynosi 101 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intoro wynosi 808 286 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 624 zł a 1 522 919 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 808 286 zł w 2023 roku.
• 223 642 zł w 2022 roku.
• 408 712 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intoro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 571
zł.
Koszty operacyjne Intoro wyniosły 514 109
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 571 zł w 2023 roku
• 175 442 zł w 2022 roku
• 49 533 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intoro wyniosła 268 746 zł.
a
ktywa trwałe to 14 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 254 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 268 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 913 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 268 746 zł w 2023 roku.
• 156 017 zł w 2022 roku.
• 218 657 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 172%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intoro wyniosły 215 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 268 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 913 zł w 2023 roku
• 193 822 zł w 2022 roku
• 160 871 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intoro wykazała przychody na poziomie 609 168 zł.
Organizacja zarobiła 93 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2683 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 918 zł w 2021 roku