Integracja transportu multimodalnego i intermodalnego
Doświadczenie w wielu branżach: budownictwo, chemia, energetyka
ORMEA to dynamicznie rozwijająca się polska firma spedycyjna, która specjalizuje się w kompleksowych usługach transportowych łączących rynki zachodnie i wschodnie. Jej misją jest zapewnienie niezawodnych i wydajnych usług w zakresie przewozu towarów zarówno przez ląd, wodę, jak i powietrze. W ofercie znajduje się transport drogowy, morski, kolejowy i lotniczy, a także rozwiązania multimodalne i intermodalne. ORMEA wyróżnia się zaawansowaną flotą pojazdów, która jest dostosowana do różnorodnych wymogów transportowych oraz długotrwałym doświadczeniem w obsłudze różnych branż, takich jak budownictwo, chemia i nawozy, energetyka, przemysł ciężki oraz przemysł rolno-spożywczy. Klienci mogą korzystać z szerokiego wachlarza usług, w tym magazynowania, przeładunku, a także kompleksowej obsługi celnej. Dzięki elastyczności i adaptacji do zmieniających się potrzeb rynku, ORMEA zdobyła zaufanie wielu międzynarodowych klientów, co daje jej możliwość stałego wzrostu i umacniania pozycji na rynku transportowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ormea osiągnęła 16 038 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 929 980 zł. Pozostałe przychody to 2 108 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 488 243 zł.
Zysk netto wyniósł 441 737 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 019 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 038 140 zł w 2023 roku.
• 21 548 245 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 220 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 441 737 zł w 2023 roku.
• 2 836 759 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ormea wynosi 865 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ormea wynosi 12 794 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
335 053 zł a 40 095 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 397 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 794 094 zł w 2023 roku.
• 27 843 850 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ormea wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,194% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 629
zł.
Koszty operacyjne Ormea wyniosły 13 064 979
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 314 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 629 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ormea wyniosła 17 676 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 676 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 676 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 446 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 229 545 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 838 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 676 282 zł w 2023 roku.
• 29 461 783 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ormea wyniosły 17 229 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 676 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 614 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 229 545 zł w 2023 roku
• 26 620 025 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ormea wykazała przychody na poziomie 16 038 140 zł.
Organizacja zarobiła 551 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 441 737 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 044 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 088 zł w 2023 roku
• 665 413 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku