Organizacja Agrofresh polska osiągnęła 5 397 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 397 853 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 989 196 zł.
Zysk netto wyniósł 1 408 657 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 397 853 zł w 2023 roku.
• 3 766 557 zł w 2022 roku.
• 4 170 041 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 288 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 408 657 zł w 2023 roku.
• 103 041 zł w 2022 roku.
• -25 979 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrofresh polska wynosi 190 tys. zł.
EBITDA Agrofresh polska wynosi 227 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 189 580 zł w
2023 roku.
• 212 568 zł w
2022 roku.
• 194 268 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 227 238 zł w
2023 roku.
• 231 397 zł w
2022 roku.
• 194 268 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrofresh polska wynosi 11 643 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 410 800 zł a 19 721 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 630 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 643 998 zł w 2023 roku.
• 4 277 506 zł w 2022 roku.
• 4 057 053 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrofresh polska wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,187% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 342 404
zł.
Koszty operacyjne Agrofresh polska wyniosły 5 208 273
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 131 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 342 404 zł w 2023 roku
• 949 997 zł w 2022 roku
• 1 141 685 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrofresh polska wyniosła 17 184 551 zł.
a
ktywa trwałe to 388 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 796 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 184 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 214 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 970 151 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 184 551 zł w 2023 roku.
• 18 237 632 zł w 2022 roku.
• 24 327 860 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrofresh polska wyniosły 13 970 151 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 184 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 624 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 970 151 zł w 2023 roku
• 16 431 890 zł w 2022 roku
• 22 625 158 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrofresh polska wykazała przychody na poziomie 5 397 853 zł.
Organizacja zarobiła 1 560 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 151 727 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 408 657 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 288 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 727 zł w 2023 roku
• 24 978 zł w 2022 roku
• 51 887 zł w 2021 roku