Organizacja Geneton osiągnęła 6 112 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 074 729 zł. Pozostałe przychody to 38 020 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 380 157 zł.
Zysk netto wyniósł 694 572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 056 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 112 749 zł w 2023 roku.
• 599 869 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 347 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 694 572 zł w 2023 roku.
• -254 715 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geneton wynosi 7 633 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
779 893 zł a 15 281 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 816 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 633 346 zł w 2023 roku.
• 658 877 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geneton wyniosła 1 328 405 zł.
a
ktywa trwałe to 178 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 149 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 328 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 039 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 664 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 328 405 zł w 2023 roku.
• 453 394 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geneton wyniosły 288 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 328 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 548 zł w 2023 roku
• 108 109 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geneton wykazała przychody na poziomie 6 112 749 zł.
Organizacja zarobiła 757 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 694 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 471 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 941 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Geneton wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Babiński Michał
posiada 6000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Puszcz Piotr
posiada 6000 udziałów, które stanowią 50% firmy.