Organizacja Hydrotechnika inwestycje osiągnęła 739 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 668 200 zł. Pozostałe przychody to 71 001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 430 436 zł.
Zysk netto wyniósł 237 764 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 369 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 739 201 zł w 2024 roku.
• 456 051 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 764 zł w 2024 roku.
• 67 230 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydrotechnika inwestycje wynosi 190 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrotechnika inwestycje wynosi 1 623 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
179 244 zł a 3 328 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 811 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 623 100 zł w 2024 roku.
• 627 127 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrotechnika inwestycje wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 232 000
zł.
Koszty operacyjne Hydrotechnika inwestycje wyniosły 477 922
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 232 000 zł w 2024 roku
• 380 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
24.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
99% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrotechnika inwestycje wyniosła 1 373 969 zł.
a
ktywa trwałe to 763 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 610 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 373 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 238 993 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 134 977 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 686 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 373 969 zł w 2024 roku.
• 111 309 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrotechnika inwestycje wyniosły 1 134 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 373 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 567 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 134 977 zł w 2024 roku
• 39 079 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrotechnika inwestycje wykazała przychody na poziomie 739 201 zł.
Organizacja zarobiła 261 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 515 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 764 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 515 zł w 2024 roku
• 6649 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hydrotechnika inwestycje wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.