Organizacja Pabud osiągnęła 12 139 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 128 907 zł. Pozostałe przychody to 10 316 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 104 964 zł.
Zysk netto wyniósł 23 943 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 046 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 139 224 zł w 2024 roku.
• 11 198 902 zł w 2023 roku.
• 3 405 693 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 943 zł w 2024 roku.
• 1 159 114 zł w 2023 roku.
• 945 309 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pabud wynosi 28 tys. zł.
EBITDA Pabud wynosi 38 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pabud wynosi 9 788 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
239 429 zł a 30 348 059 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 262 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 788 612 zł w 2024 roku.
• 13 684 459 zł w 2023 roku.
• 6 764 431 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pabud wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pabud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 190 236
zł.
Koszty operacyjne Pabud wyniosły 12 100 870
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
396 745 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 190 236 zł w 2024 roku
• 981 257 zł w 2023 roku
• 198 207 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pabud wyniosła 3 985 117 zł.
a
ktywa trwałe to 234 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 750 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 985 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 133 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 851 751 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 328 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 985 117 zł w 2024 roku.
• 3 957 231 zł w 2023 roku.
• 2 924 862 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pabud wyniosły 1 851 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 985 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 617 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 851 751 zł w 2024 roku
• 1 847 808 zł w 2023 roku
• 1 974 552 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pabud wykazała przychody na poziomie 12 139 224 zł.
Organizacja zarobiła 23 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 274 874 zł w 2023 roku
• 94 583 zł w 2022 roku