Organizacja Stargard logistic osiągnęła 201 334 421 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 329 825 zł. Pozostałe przychody to 4595 zł.
Całkowite koszty wyniosły 195 677 415 zł.
Zysk netto wyniósł 5 652 410 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 667 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 334 421 zł w 2023 roku.
• 21 675 459 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 826 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 652 410 zł w 2023 roku.
• 471 137 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stargard logistic wynosi 7,83 mln zł.
EBITDA Stargard logistic wynosi 8,72 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stargard logistic wynosi 171 844 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 011 660 zł a 503 336 051 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 922 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 171 844 247 zł w 2023 roku.
• 27 107 209 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stargard logistic wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 732 902
zł.
Koszty operacyjne Stargard logistic wyniosły 193 501 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 366 451 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 732 902 zł w 2023 roku
• 2 011 988 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stargard logistic wyniosła 34 484 885 zł.
a
ktywa trwałe to 7 987 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 497 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 484 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 015 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 469 338 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 242 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 484 885 zł w 2023 roku.
• 17 729 662 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stargard logistic wyniosły 14 469 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 484 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 234 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 469 338 zł w 2023 roku
• 3 366 525 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stargard logistic wykazała przychody na poziomie 201 334 421 zł.
Organizacja zarobiła 7 177 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 524 722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 652 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 762 361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 524 722 zł w 2023 roku
• 194 155 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku