Organizacja Cetian osiągnęła 246 704 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 103 342 zł. Pozostałe przychody to 143 361 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 493 442 zł.
Strata netto wyniosła 1 390 100 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 246 704 zł w 2023 roku.
• 243 451 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -695 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 390 100 zł w 2023 roku.
• -184 749 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cetian wynosi 164 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 616 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 469 zł w 2023 roku.
• 162 300 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cetian wynosi 2,44%. To oznacza, że firma ma szansę 2,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,192% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,44% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7200
zł.
Koszty operacyjne Cetian wyniosły 1 090 942
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7200 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cetian wyniosła 4 026 485 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 204 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 821 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 026 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 568 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 595 334 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 013 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 026 485 zł w 2023 roku.
• 247 026 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła -956%.
Marża netto wyniosła -563%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -477.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -281.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cetian wyniosły 5 595 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 026 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 797 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 595 334 zł w 2023 roku
• 425 774 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2023 roku
• 172% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cetian wykazała przychody na poziomie 246 704 zł.
Organizacja zarobiła -1 390 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 390 100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku