Organizacja Grupa forent osiągnęła 543 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 543 591 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 511 592 zł.
Zysk netto wyniósł 31 999 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 543 591 zł w 2023 roku.
• 240 721 zł w 2022 roku.
• 155 785 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 999 zł w 2023 roku.
• 35 515 zł w 2022 roku.
• 45 122 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa forent wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Grupa forent wynosi 40 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa forent wynosi 570 290 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 898 zł a 1 358 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 570 290 zł w 2023 roku.
• 358 441 zł w 2022 roku.
• 313 670 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa forent wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 126
zł.
Koszty operacyjne Grupa forent wyniosły 507 869
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 126 zł w 2023 roku
• 13 698 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa forent wyniosła 486 923 zł.
a
ktywa trwałe to 18 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 468 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 486 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 486 923 zł w 2023 roku.
• 209 564 zł w 2022 roku.
• 106 151 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa forent wyniosły 380 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 486 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 392 zł w 2023 roku
• 135 032 zł w 2022 roku
• 67 048 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa forent wykazała przychody na poziomie 543 591 zł.
Organizacja zarobiła 35 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 931 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3722 zł w 2023 roku
• 4965 zł w 2022 roku
• 4565 zł w 2021 roku
Lejwoda Henryk
posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 20.06.2023 jest
Kaniewski Maciej
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.10.2022 do 20.06.2023:
• Kaniewski Maciej (33% udziałów)
• Lejwoda Henryk (33% udziałów)
• Mirowski Arkadiusz (33% udziałów)
W okresie od 27.02.2020 do 26.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Jezierski Sebastian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.