Przychody operacyjne wyniosły 650 469 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 304 833 zł.
Zysk netto wyniósł 345 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 216 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 650 472 zł w 2024 roku.
• 974 819 zł w 2023 roku.
• 486 632 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 345 637 zł w 2024 roku.
• 393 024 zł w 2023 roku.
• 86 598 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F001 wynosi 2 438 888 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
622 694 zł a 4 838 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 812 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 438 888 zł w 2024 roku.
• 2 585 440 zł w 2023 roku.
• 739 513 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F001 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 500
zł.
Koszty operacyjne F001 wyniosły 270 303
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 500 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F001 wyniosła 905 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 905 879 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 905 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 830 259 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 905 879 zł w 2024 roku.
• 523 492 zł w 2023 roku.
• 254 749 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F001 wyniosły 75 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 905 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 620 zł w 2024 roku
• 38 870 zł w 2023 roku
• 163 151 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F001 wykazała przychody na poziomie 650 472 zł.
Organizacja zarobiła 380 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 345 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 510 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 530 zł w 2024 roku
• 38 870 zł w 2023 roku
• 8565 zł w 2022 roku