Przychody operacyjne wyniosły 302 079 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 273 920 zł.
Zysk netto wyniósł 28 159 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -829 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 302 079 zł w 2023 roku.
• 1 131 391 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 159 zł w 2023 roku.
• 14 463 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dgj wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Dgj wynosi 32 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 987 zł w
2023 roku.
• 16 211 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 204 zł w
2023 roku.
• 19 775 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dgj wynosi 349 738 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 717 zł a 755 198 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -476 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 349 738 zł w 2023 roku.
• 826 711 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dgj wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6374
zł.
Koszty operacyjne Dgj wyniosły 270 092
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3704 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6374 zł w 2023 roku
• 2670 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dgj wyniosła 131 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 131 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 315 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -94 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 937 zł w 2023 roku.
• 226 910 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dgj wyniosły 84 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -123 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 315 zł w 2023 roku
• 207 446 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dgj wykazała przychody na poziomie 302 079 zł.
Organizacja zarobiła 28 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku