Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE INDOPOL EX-IM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000065976 NIP
5220101906 REGON
011112779

Podsumowanie

aktywa

109 tys.

przychód

719 tys.

zysk

39 tys.

wartość firmy

704 tys.

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BORZĘCIN DUŻY

Adres

KOSMOWSKA, 41

Kod pocztowy

05-083

Rejestracja

2001-11-27

Rozpoczęcie działalności

1992-11-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, PROKURENT WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Pozostałe badania i analizy techniczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe indopol ex-im osiągnęła 719 349 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 719 349 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 680 330 zł.

Zysk netto wyniósł 39 019 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 719 349 zł w 2023 roku.
• 1 054 680 zł w 2022 roku.
• 381 218 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 019 zł w 2023 roku.
• 19 905 zł w 2022 roku.
• 30 532 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

326270.68

31952.53

221610.38

-62296.41

211534.83

-18382.24

254184.66

38876.08

381218.23

30532.38

1054679.92

19904.98

719349.4

39019.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe indopol ex-im wynosi 43 tys. zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe indopol ex-im wynosi 43 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBIT wynosi 1780 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 675 zł w 2023 roku.
• 24 264 zł w 2022 roku.
• 27 833 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBITDA wynosi 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 495 zł w 2023 roku.
• 24 264 zł w 2022 roku.
• 27 833 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe indopol ex-im wynosi 703 646 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 68 003 zł a 1 798 374 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 703 646 zł w 2023 roku.
• 826 297 zł w 2022 roku.
• 404 904 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

37081.34

382405.25

815676.7

147740.25

554025.95

141023.22

528837.07

5729.41

330690.17

635461.65

28628.7

404903.71

953045.57

43557.44

826297.3

2636699.8

68002.99

703645.89

1798373.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe indopol ex-im wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe indopol ex-im wyniosła 108 971 zł.

ktywa trwałe to 11 480 zł.

ktywa obrotowe to 97 491 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 971 zł.

apitał (fundusz) własny to 90 671 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 300 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 971 zł w 2023 roku.
• 217 570 zł w 2022 roku.
• 61 445 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

114892.22

36553.83

35937.85

53562.52

61444.8

217569.76

108970.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2781

0.6463

0.0981

0.0979

-1.7042

4.8462

-0.281

-0.2811

-0.5115

0.5885

-0.0869

0.7258

5.089

0.1523

0.1529

0.4969

0.7999

0.0735

0.0801

0.0915

0.3427

0.023

0.0189

0.3581

0.4303

0.0593

0.0542

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe indopol ex-im wyniosły 18 300 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 971 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 300 zł w 2023 roku
• 159 493 zł w 2022 roku
• 23 273 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

114892.22

65450.43

0.5697

36553.83

49408.45

1.3517

35937.85

67174.71

1.8692

53562.52

45923.3

0.8574

61444.8

23273.2

0.3788

217569.76

159493.18

0.7331

108970.78

18300.13

0.1679

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe indopol ex-im wykazała przychody na poziomie 719 349 zł.

Organizacja zarobiła 42 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3555 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 019 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 593 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3555 zł w 2023 roku
• 140 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

140

3555

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe indopol ex-im wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62136832239925

0.446393762183236

0.362359550561798

0.589989350372737

0.727503168567807

0.680738786279683

0.86046511627907

0.816720257234727

0.0882110469909316

0.391566265060241

0.261943986820428

0.907272727272727

0.117263843648208

0.114382785956965

0.02710027100271

0.986313868613139

0.146853146853147

0.399675060926076

0.258741258741259

0.93897122929381

0.193482688391039

0.179487179487179

0.06426735218509

0.781961471103327

0.582538517975055

0.400763358778626

0.283932501834189

0.795417348608838

0.70632672332389

0.68452380952381

0.954692556634304

0.988524590163934

0.53360768175583

0.428977272727273

0.292181069958848

0.457165109034268

0.551477170993733

0.50556586270872

0.892224788298691

0.819953234606391

0.475130890052356

0.536339165545088

0.381544502617801

0.73935389133627

0.320437342304458

0.305483028720627

0.521137026239067

0.6125

0.437021572720946

0.427043544690604

0.392494136043784

0.206264323911383

0.271806853582555

0.429680759275237

0.408765652951699

0.782507739938081

0.652918287937743

0.423076923076923

Powiązania

K DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K JAKUB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2001

K Dariusz

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

27.11.2001

23.10.2024

K Ewa

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

23.10.2024

K Jakub

Maj 1994

Osoba

reprezentacja

27.11.2001

K Dariusz

Styczeń 1951

Osoba

reprezentacja

27.11.2001

04.08.2017

J Ryszard

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

04.08.2017

K Jakub

Maj 1994

Osoba

Udziałowcy

Kołakowski Dariusz posiada 83 udziałów, które stanowią 83% firmy.

Kołakowski Jakub posiada 17 udziałów, które stanowią 17% firmy.

Największym udziałowcem od 23.10.2024 jest Kołakowski Dariusz kontrolujący 83% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2001 do 23.10.2024 był Kołakowski Dariusz kontrolując 83% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE INDOPOL EX-IM

	Organizacja	Numer KRS
1	TM AGREGATY SP. Z O.O.	0000940782
2	GMU SP. Z O.O.	0000846335
3	PVP SP. Z O.O.	0000926955
4	JULMIK SP. Z O.O.	0000923072
5	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ANTENOWYCH I DŹWIGOWYCH	0000181913
6	MASTERS GARAGE SP. Z O.O.	0000798944
7	WIATROTECH SP. Z O.O.	0000394543
8	PROINSERV SP. Z O.O.	0000513575
9	TECHREM GROUP SP. Z O.O.	0000966721
10	EMS ELECTRIC MOTORS SERVICE SP. Z O.O.	0000367096
11	BOTA TECHNIK SP. Z O.O.	0000399806
12	JAFAR SERVICE SP. Z O.O.	0000792028
13	STN SERWIS TECHNICZNY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000478107
14	KLIMALUX POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000927152
15	NOVAVIA SERWIS SP. Z O.O.	0000590093
16	ELEKTRO-SERWIS SP. Z O.O.	0000034941
17	MAWI SP. Z O.O. SP. K.	0000718838
18	ELTRONEX SP. Z O.O.	0000135561
19	MAHT SP. Z O.O.	0000725785
20	RENTFIX SP. Z O.O.	0000803365
21	CHILLSERWIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000873326
22	LIFT EKSPERT SP. Z O.O.	0000575018
23	SHIPCON SP. Z O.O.	0000480530
24	IDEAL LIFT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000774100
25	AG SERVICE SP. Z O.O.	0000645563
26	ZWINNY SERWIS SP. Z O.O.	0000767574
27	ASG TECHNICAL SP. Z O.O.	0000726390
28	ELPASCO SP. Z O.O.	0000527290
29	TOK FREZ SPAWACZE LONGI	0000923518
30	MOTION SERVICE SP. Z O.O.	0000817313

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE INDOPOL EX-IM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000065976 NIP 5220101906 REGON 011112779

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE INDOPOL EX-IM

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE INDOPOL EX-IM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000065976 NIP
5220101906 REGON
011112779