Organizacja Mada home osiągnęła 1 439 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 439 641 zł. Pozostałe przychody to 270 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 423 786 zł.
Zysk netto wyniósł 15 855 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -106 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 439 911 zł w 2023 roku.
• 378 621 zł w 2022 roku.
• 2 619 734 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -99 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 855 zł w 2023 roku.
• -199 250 zł w 2022 roku.
• 2807 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mada home wynosi 54 tys. zł.
EBITDA Mada home wynosi 61 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
99 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 862 zł w
2023 roku.
• -177 410 zł w
2022 roku.
• 39 739 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
174 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 60 939 zł w
2023 roku.
• -40 951 zł w
2022 roku.
• 272 794 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mada home wynosi 1 877 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
158 553 zł a 4 555 315 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -605 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 877 484 zł w 2023 roku.
• 1 094 644 zł w 2022 roku.
• 2 749 385 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mada home wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,82% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 241
zł.
Koszty operacyjne Mada home wyniosły 1 385 780
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 613 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 241 zł w 2023 roku
• 117 471 zł w 2022 roku
• 52 501 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mada home wyniosła 2 247 676 zł.
a
ktywa trwałe to 1 329 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 917 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 247 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 138 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 108 847 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -188 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 247 676 zł w 2023 roku.
• 2 558 019 zł w 2022 roku.
• 2 796 364 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mada home wyniosły 1 108 847 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 247 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 108 847 zł w 2023 roku
• 1 435 045 zł w 2022 roku
• 1 474 140 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mada home wykazała przychody na poziomie 1 439 911 zł.
Organizacja zarobiła 15 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Siedlaczek Adam
posiada 97 udziałów, które stanowią 32.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Siedlaczek Michał (32% udziałów)
• Skonieczny Agnieszka (32% udziałów)
• Siedlaczek Adam (32% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.06.2022 do 24.08.2022:
• Siedlaczek Michał (32% udziałów)
• Skonieczny Agnieszka (32% udziałów)
• Siedlaczek Adam (32% udziałów)