Organizacja Vartis osiągnęła 9 654 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 773 416 zł. Pozostałe przychody to -119 183 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 506 029 zł.
Strata netto wyniosła 732 612 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 218 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 654 233 zł w 2024 roku.
• 28 763 567 zł w 2023 roku.
• 6 051 206 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -244 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -732 612 zł w 2024 roku.
• -528 272 zł w 2023 roku.
• 48 984 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vartis wynosi -115 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vartis wynosi 6 436 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 135 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 145 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 436 155 zł w 2024 roku.
• 19 175 711 zł w 2023 roku.
• 4 350 198 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vartis wynosi 2,16%. To oznacza, że firma ma szansę 2,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,699% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,16% w 2024 roku.
• 1,25% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vartis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 750
zł.
Koszty operacyjne Vartis wyniosły 9 888 585
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 750 zł w 2024 roku
• 86 750 zł w 2023 roku
• 10 794 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vartis wyniosła 4 074 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 074 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 074 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 111 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 186 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 358 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 074 843 zł w 2024 roku.
• 6 309 200 zł w 2023 roku.
• 6 288 606 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vartis wyniosły 5 186 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 074 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 728 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 186 743 zł w 2024 roku
• 6 688 487 zł w 2023 roku
• 6 128 442 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vartis wykazała przychody na poziomie 9 654 233 zł.
Organizacja zarobiła -732 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -732 612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4788 zł w 2022 roku