WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY ZARZĄD JEDNOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI POWOŁANO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, A W POZOSTAŁYM ZAKRESIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BEZ WZGLĘDU NA PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE W ZARZĄDZIE.
Organizacja Arra osiągnęła 28 524 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 516 651 zł. Pozostałe przychody to 8113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 620 545 zł.
Strata netto wyniosła 103 894 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 422 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 524 764 zł w 2023 roku.
• 19 375 250 zł w 2022 roku.
• 24 137 815 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 376 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -103 894 zł w 2023 roku.
• 2 454 578 zł w 2022 roku.
• -3 339 021 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arra wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Arra wynosi 60 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
197 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1145 zł w
2023 roku.
• 3 188 888 zł w
2022 roku.
• -3 637 684 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
495 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 60 197 zł w
2023 roku.
• 4 060 064 zł w
2022 roku.
• -1 157 768 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arra wynosi 20 544 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 71 311 911 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 502 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 544 528 zł w 2023 roku.
• 24 314 132 zł w 2022 roku.
• 16 703 964 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arra wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,934% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
• 5,9% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 264 127
zł.
Koszty operacyjne Arra wyniosły 28 517 796
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-299 688 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 264 127 zł w 2023 roku
• 1 944 227 zł w 2022 roku
• 2 505 046 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arra wyniosła 6 215 568 zł.
a
ktywa trwałe to 421 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 794 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 215 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 037 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 178 211 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 635 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 215 568 zł w 2023 roku.
• 7 277 813 zł w 2022 roku.
• 10 959 366 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arra wyniosły 4 178 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 215 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 929 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 178 211 zł w 2023 roku
• 5 172 499 zł w 2022 roku
• 10 143 248 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arra wykazała przychody na poziomie 28 524 764 zł.
Organizacja zarobiła -99 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -103 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4305 zł w 2023 roku
• 688 870 zł w 2022 roku
• 731 948 zł w 2021 roku