Pełne porozumienie z klientami, zachowanie poufności
Firma Agro-Skład, założona w 1996 roku, specjalizuje się w międzynarodowym transporcie oraz spedycji. Przez lata zbudowała swoją pozycję jako wszechstronny partner w branży transportowej, skupiając się na wysokiej jakości usług oraz satysfakcji klientów. W oferowanej gamie usług, Agro-Skład wykorzystuje własne ciągniki siodłowe, dedykowane do transportu naczep zleceniodawców. Firmę charakteryzuje wykwalifikowana kadra kierowców, którzy operują nowoczesną flotą pojazdów w znakomitym stanie technicznym. Agro-Skład stawia na pełne porozumienie oraz poufność w relacjach z klientami, co stanowi jeden z kluczowych aspektów ich działalności. Działając na terenie całej Europy, firma nieustannie rozwija współpracę z międzynarodowymi firmami spedycyjnymi, wprowadzając innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agro-skład osiągnęła 32 075 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 068 405 zł. Pozostałe przychody to 7585 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 245 630 zł.
Strata netto wyniosła 2 177 226 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 510 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 075 990 zł w 2023 roku.
• 36 212 754 zł w 2022 roku.
• 30 746 779 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -404 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 177 226 zł w 2023 roku.
• 267 775 zł w 2022 roku.
• 14 228 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-skład wynosi -1,88 mln zł.
EBITDA Agro-skład wynosi -1,67 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
406 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 878 473 zł w
2023 roku.
• 528 662 zł w
2022 roku.
• 296 620 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
412 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 669 116 zł w
2023 roku.
• 703 780 zł w
2022 roku.
• 455 739 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-skład wynosi 22 508 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 80 189 974 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 719 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 508 948 zł w 2023 roku.
• 27 352 719 zł w 2022 roku.
• 22 549 970 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-skład wynosi 4,32%. To oznacza, że firma ma szansę 4,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,704% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,32% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 368 873
zł.
Koszty operacyjne Agro-skład wyniosły 33 946 877
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 480 910 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 368 873 zł w 2023 roku
• 9 960 239 zł w 2022 roku
• 4 199 498 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-skład wyniosła 6 165 148 zł.
a
ktywa trwałe to 812 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 352 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 165 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 499 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 665 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 165 148 zł w 2023 roku.
• 6 514 566 zł w 2022 roku.
• 5 965 795 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -145%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-skład wyniosły 4 665 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 165 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 432 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 665 208 zł w 2023 roku
• 3 661 520 zł w 2022 roku
• 3 305 524 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-skład wykazała przychody na poziomie 32 075 990 zł.
Organizacja zarobiła -2 177 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 177 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 149 491 zł w 2022 roku
• 83 533 zł w 2021 roku