Organizacja Warmia development osiągnęła 56 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7773 zł. Pozostałe przychody to 49 033 zł.
Całkowite koszty wyniosły 109 676 zł.
Strata netto wyniosła 101 903 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 806 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -101 903 zł w 2022 roku.
• -46 888 zł w 2021 roku.
• -10 814 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warmia development wynosi 540 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 681 576 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 540 666 zł w 2022 roku.
• 579 224 zł w 2021 roku.
• 614 389 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmia development wyniosła 4 559 665 zł.
a
ktywa trwałe to 825 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 734 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 559 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 670 394 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 889 271 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 846 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 559 665 zł w 2022 roku.
• 2 358 037 zł w 2021 roku.
• 866 221 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -737%.
Marża netto wyniosła -179%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -368.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -89.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmia development wyniosły 3 889 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 559 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 921 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 889 271 zł w 2022 roku
• 1 585 740 zł w 2021 roku
• 47 035 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warmia development wykazała przychody na poziomie 56 806 zł.
Organizacja zarobiła -101 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -101 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Warmia development wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00006%.
Bondar Robert
posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jabłoński Karol (25% udziałów)
• Bondar Agnieszka (25% udziałów)
• Jabłoński Andrzej (25% udziałów)
• Bondar Robert (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.04.2022 do 09.05.2022:
• Jabłoński Karol (23% udziałów)
• Bondar Agnieszka (23% udziałów)
• Jabłoński Andrzej (23% udziałów)
• Bondar Robert (23% udziałów)