Organizacja Esbud invest osiągnęła 6 816 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 816 737 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 459 003 zł.
Strata netto wyniosła 1 642 266 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 063 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 816 737 zł w 2023 roku.
• 2 844 094 zł w 2022 roku.
• 12 576 031 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -343 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 642 266 zł w 2023 roku.
• -1 105 398 zł w 2022 roku.
• 52 301 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esbud invest wynosi 4 544 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 041 843 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -852 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 544 492 zł w 2023 roku.
• 2 425 496 zł w 2022 roku.
• 9 951 707 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esbud invest wyniosła 2 758 788 zł.
a
ktywa trwałe to 3014 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 755 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 758 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -936 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 695 143 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -118 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 758 788 zł w 2023 roku.
• 4 548 951 zł w 2022 roku.
• 3 718 231 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 175%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esbud invest wyniosły 3 695 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 758 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 695 143 zł w 2023 roku
• 3 843 039 zł w 2022 roku
• 1 906 921 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esbud invest wykazała przychody na poziomie 6 816 737 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 56 632 zł w 2021 roku
Organizacja Esbud invest wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sagan Lidia
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.11.2017 jest
Sagan Lidia
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2014 do 15.11.2017
był Sagan Piotr
kontrolując 100% udziałów.