CODEBLUE M.CISŁO specjalizuje się w dostosowywaniu rozwiązań IT do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni tę firmę wyjątkową w branży technologicznej. Proces pracy zaczyna się od szczegółowej analizy biznesowej i systemowej. Dzięki temu zespół jest w stanie zaprojektować odpowiednie rozwiązania, które w pełni odpowiadają wymaganiom rynku, a także oczekiwaniom końcowych użytkowników. W obszarze świadczonych usług wyróżniają się trzy główne etapy: odkrywanie i projektowanie, doświadczenie i rozwój, a także testowanie i integracja. CODEBLUE koncentruje się na tworzeniu rozwiązania, które można płynnie integrować z istniejącymi systemami klientów, co zapewnia ich lepsze funkcjonowanie. Jako firma z doświadczeniem w pracy z wieloma klientami z branży bankowej oraz w sektorze startupów, CODEBLUE udowodniło swoją wartość, wspierając projekty, które wymagają efektywnego przetwarzania dużych zbiorów danych. Na przykład, firma z powodzeniem przeprowadziła migrację 5 miliardów rekordów klientów dla dużych banków, co pokazuje ich kompetencje i umiejętności w zakresie inżynierii danych. Przywiązując dużą wagę do jakości, CODEBLUE stosuje rygorystyczne testy zapewnienia jakości, zarówno w zakresie wydajności, jak i bezpieczeństwa stworzonych rozwiązań, co podkreśla ich profesjonalizm i dbałość o szczegóły.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Codeblue m.cisło osiągnęła 3 752 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 746 923 zł. Pozostałe przychody to 5731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 083 783 zł.
Zysk netto wyniósł 663 140 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 207 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 752 653 zł w 2024 roku.
• 2 596 551 zł w 2023 roku.
• 916 057 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 221 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 663 140 zł w 2024 roku.
• 421 605 zł w 2023 roku.
• -273 801 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Codeblue m.cisło wynosi 737 tys. zł.
EBITDA Codeblue m.cisło wynosi 825 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
246 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 737 000 zł w
2024 roku.
• 463 087 zł w
2023 roku.
• -272 104 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
275 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 825 333 zł w
2024 roku.
• 498 650 zł w
2023 roku.
• -272 104 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codeblue m.cisło wynosi 6 814 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 660 109 zł a 9 381 634 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 891 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 814 439 zł w 2024 roku.
• 4 581 941 zł w 2023 roku.
• 1 458 988 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Codeblue m.cisło wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 227
zł.
Koszty operacyjne Codeblue m.cisło wyniosły 3 009 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4409 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 227 zł w 2024 roku
• 59 000 zł w 2023 roku
• 30 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Codeblue m.cisło wyniosła 3 480 377 zł.
a
ktywa trwałe to 330 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 149 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 480 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 213 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 266 898 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 675 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 480 377 zł w 2024 roku.
• 2 046 005 zł w 2023 roku.
• 1 203 820 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Codeblue m.cisło wyniosły 1 266 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 480 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 406 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 266 898 zł w 2024 roku
• 493 355 zł w 2023 roku
• 72 776 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Codeblue m.cisło wykazała przychody na poziomie 3 752 653 zł.
Organizacja zarobiła 741 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 663 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 771 zł w 2024 roku
• 53 058 zł w 2023 roku
• 9275 zł w 2022 roku