SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Insource osiągnęła 3 760 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 758 515 zł. Pozostałe przychody to 1793 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 605 194 zł.
Zysk netto wyniósł 153 321 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 760 308 zł w 2024 roku.
• 4 666 866 zł w 2023 roku.
• 4 965 547 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 321 zł w 2024 roku.
• 281 097 zł w 2023 roku.
• 382 838 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insource wynosi 4 664 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 533 205 zł a 9 400 770 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 664 684 zł w 2024 roku.
• 5 665 173 zł w 2023 roku.
• 6 060 432 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insource wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 468
zł.
Koszty operacyjne Insource wyniosły 3 452 800
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-36 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 468 zł w 2024 roku
• 158 993 zł w 2023 roku
• 155 719 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insource wyniosła 2 528 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 528 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 528 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 059 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 469 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 528 704 zł w 2024 roku.
• 2 332 921 zł w 2023 roku.
• 2 144 497 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insource wyniosły 469 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 528 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 469 330 zł w 2024 roku
• 426 868 zł w 2023 roku
• 519 541 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insource wykazała przychody na poziomie 3 760 308 zł.
Organizacja zarobiła 180 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 321 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5474 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 675 zł w 2024 roku
• 25 065 zł w 2023 roku
• 42 331 zł w 2022 roku