INSOURCE SP. Z O.O. | KRS: 0000484631

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

3,8 mln

zysk

153 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SUDECKA, 153

Kod pocztowy

53-128

Rejestracja

2013-11-07

Rozpoczęcie działalności

2013-11-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Insource osiągnęła 3 760 308 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 758 515 zł. Pozostałe przychody to 1793 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 605 194 zł.

Zysk netto wyniósł 153 321 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 760 308 zł w 2024 roku.
• 4 666 866 zł w 2023 roku.
• 4 965 547 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 321 zł w 2024 roku.
• 281 097 zł w 2023 roku.
• 382 838 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3739956.79

373968.37

4173722.62

-1314.7

5422047.62

266343.38

3756462.59

33477.56

5923750.48

500579.67

4965547.47

382837.63

4666866.02

281097.29

3760307.84

153320.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Insource wynosi 4 664 684 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 533 205 zł a 9 400 770 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 664 684 zł w 2024 roku.
• 5 665 173 zł w 2023 roku.
• 6 060 432 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

332274.2

4321452.2

9349891.97

0

3113769.92

10434306.55

531045.71

5211117.64

13555119.05

334775.6

3194372.51

9391156.47

931588.63

6883074.29

14809376.2

1218716.85

6060432.35

12413868.67

1429539.82

5665172.99

11667165.05

1533205.3

4664684.23

9400769.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insource wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 468 zł.

Koszty operacyjne Insource wyniosły 3 452 800 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -36 143 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 468 zł w 2024 roku
• 158 993 zł w 2023 roku
• 155 719 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Insource wyniosła 2 528 704 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 528 704 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 528 704 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 059 374 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 469 330 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 528 704 zł w 2024 roku.
• 2 332 921 zł w 2023 roku.
• 2 144 497 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

908764.93

848810.35

1306485.61

1442309.53

2046328.46

2144497.28

2332920.78

2528704.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.84

0.12

0.1

0

0.2

0.38

0.06

0.05

0.02

0.05

0.01

0.24

0.4

0.1

0.08

0.18

0.24

0.09

0.08

0.12

0.15

0.06

0.07

0.08

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Insource wyniosły 469 330 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 528 704 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 469 330 zł w 2024 roku
• 426 868 zł w 2023 roku
• 519 541 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

908764.93

465732.67

0.51

848810.35

407092.79

0.48

1306485.61

598424.67

0.46

1442309.53

700771.03

0.49

2046328.46

804210.29

0.39

2144497.28

519541.48

0.24

2332920.78

426867.69

0.18

2528704.01

469330.39

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Insource wykazała przychody na poziomie 3 760 308 zł.

Organizacja zarobiła 180 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 675 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 321 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5474 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 675 zł w 2024 roku
• 25 065 zł w 2023 roku
• 42 331 zł w 2022 roku

Wartość

65994

0

62167

7728

53941

42331

25065

27675

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Insource wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9322

0.88661

0.79497

0.51405

0.73709

0.73052

0.89457

0.84251

0.92974

0.27154

0.89274

0.78761

0.50349

0.33482

0.32841

0.34644

0.24181

0

0.88579

0.90234

0.83512

0.51502

0.54625

0.5427

0.72431

0.63681

0.9217

0.68878

0.8734

0.83989

0.56007

0.35233

0.33295

0.47282

0.40396

0.78947

0.89942

0.89387

0.85374

0.48983

0.57535

0.59671

0.73021

0.6432

0.89391

0.85804

0.86567

0.84695

0.38216

0.56

0.5501

0.6361

0.50787

0.85686

0.8167

0.84297

0.838

0.33972

0.51738

0.47626

0.57081

0.45158

0.796

0.77809

0.85673

0.88202

0.44048

0.46053

0.50896

0.49412

0.40828

0.82317

Powiązania

OMNIPULSE - powiązanie zwrotne

K SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

D ŻURKOWSKA KATARZYNA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2013

K Sebastian

Luty 1974

Osoba

wspólnik

07.11.2013

D Żurkowska Katarzyna

Marzec 1987

Osoba

prokurent

07.11.2013

D Żurkowska Katarzyna

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

07.11.2013

K Sebastian

Luty 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

30.09.2021

Omnipulse

Organizacja

Udziałowcy

Kondracki Sebastian posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Dorosz Żurkowska Katarzyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do INSOURCE

	Organizacja	Numer KRS
1	GRC ADVISORY SP. Z O.O.	0000350726
2	COM@COM SP. Z O.O.	0000840556
3	TRAFFIC HOUSE SP. Z O.O.	0000399609
4	CNS OUTSOURCING IT SP. Z O.O.	0000530667
5	SECWIRE SP. Z O.O.	0000845284
6	ACTIVEMED SP. Z O.O.	0000448532
7	SCAPAFLOW CONSULTING SP. Z O.O.	0000312284
8	KAFT SP. Z O.O.	0000445251
9	TIME ONE SP. Z O.O.	0000431481
10	SEQRED SP. Z O.O.	0000873841
11	AEOLUS ROBOTICS INC. (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000732483
12	BMC SOFTWARE SALES (POLAND) SP. Z O.O.	0000018835
13	PENTA SP. Z O.O.	0000031351
14	EBIS SP. Z O.O.	0000459760
15	JSYSTEMS SP. Z O.O.	0000528203
16	IODATALAB SP. Z O.O.	0000943726
17	VOL SYSTEM SP. Z O.O.	0000462126
18	MEIKA IT SP. Z O.O.	0000537632
19	USŁUGI INFORMATYCZNE PROINFO SP. Z O.O.	0000607275
20	CODEBLUE M.CISŁO S.K.A.	0000963798
21	ITEGER SP. Z O.O.	0000410964
22	FERRI SP. Z O.O.	0000800710
23	IDC POLSKA SP. Z O.O.	0000268136
24	SC2 LABS SP. Z O.O.	0000340668
25	AV-BCG SP. Z O.O.	0000820179
26	MARSKA SP. Z O.O.	0000761682
27	TRUSTIT SP. Z O.O.	0000432638
28	DAW - SYSTEMS SP. Z O.O.	0000198553
29	CONVERSION SP. Z O.O.	0000462300
30	CUBE ID SP. Z O.O.	0000509134

INSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000484631 NIP 8992748621 REGON 022288159

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSOURCE

INSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000484631 NIP
8992748621 REGON
022288159