Organizacja Luseam osiągnęła 577 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 572 214 zł. Pozostałe przychody to 5094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 889 050 zł.
Strata netto wyniosła 316 837 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 192 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 577 308 zł w 2024 roku.
• 671 330 zł w 2023 roku.
• 456 654 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -105 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -316 837 zł w 2024 roku.
• -272 365 zł w 2023 roku.
• -234 200 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luseam wynosi 384 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 443 270 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 384 872 zł w 2024 roku.
• 447 554 zł w 2023 roku.
• 304 436 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luseam wynosi 1,30%. To oznacza, że firma ma szansę 1,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,411% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,30% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Luseam wyniosły 860 404
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 276 176 zł w 2023 roku
• 257 188 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luseam wyniosła 157 754 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 99 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 157 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -476 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 634 156 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 157 754 zł w 2024 roku.
• 216 609 zł w 2023 roku.
• 227 378 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -201%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła -50%.
Marża netto wyniosła -55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luseam wyniosły 634 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 157 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 402%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 634 156 zł w 2024 roku
• 376 173 zł w 2023 roku
• 456 578 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 402% w 2024 roku
• 174% w 2023 roku
• 201% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luseam wykazała przychody na poziomie 577 308 zł.
Organizacja zarobiła -316 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -316 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku