Organizacja Dream factory osiągnęła 412 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 412 061 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 357 254 zł.
Zysk netto wyniósł 54 807 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 206 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 412 061 zł w 2024 roku.
• 594 169 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 807 zł w 2024 roku.
• 31 887 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dream factory wynosi 566 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 521 zł a 1 030 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 283 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 566 455 zł w 2024 roku.
• 555 077 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dream factory wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 900
zł.
Koszty operacyjne Dream factory wyniosły 351 834
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 450 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 900 zł w 2024 roku
• 76 885 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dream factory wyniosła 164 723 zł.
a
ktywa obrotowe to 164 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 029 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 723 zł w 2024 roku.
• 58 997 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dream factory wyniosły 68 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 029 zł w 2024 roku
• 17 110 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dream factory wykazała przychody na poziomie 412 061 zł.
Organizacja zarobiła 60 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5420 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2710 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5420 zł w 2024 roku
• 3154 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku