Szeroki asortyment produktów od znanych producentów
Możliwość zakupów hurtowych dla zarejestrowanych klientów
Regularne aktualizacje oferty z nowościami
2Dream Sp. z o.o. to hurtownia modelarska, która specjalizuje się w sprzedaży różnego rodzaju modeli, akcesoriów oraz narzędzi związanych z modelarstwem. Główną ofertę firmy stanowią modele do sklejania, a w asortymencie znajdują się produkty od znanych producentów takich jak Italeri, Tamiya, AMMO, czy Zvezda. Hurtownia obsługuje zarówno bardzo doświadczonych modelarzy, jak i osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tym hobby. Klienci mogą korzystać z atrakcyjnych promocji oraz szerokiej gamy produktów, od modeli statków przez pojazdy wojskowe, aż po figurki i akcesoria dioramowe. 2Dream wyróżnia się na rynku dzięki zróżnicowanej ofercie, której celem jest zaspokojenie potrzeb pasjonatów modelarstwa. Właściciele firmy stawiają na jakość oferowanych produktów i regularnie aktualizują asortyment, wprowadzając nowości na rynek. Zarejestrowani klienci mogą liczyć na indywidualne podejście i możliwość zamówień hurtowych, co czyni zakupy bardziej korzystnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 2dream osiągnęła 4 001 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 976 451 zł. Pozostałe przychody to 25 046 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 442 552 zł.
Zysk netto wyniósł 533 899 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 000 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 001 497 zł w 2023 roku.
• 3 683 568 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 266 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 533 899 zł w 2023 roku.
• 442 454 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2dream wynosi 522 tys. zł.
EBITDA 2dream wynosi 525 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2dream wynosi 5 611 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
807 769 zł a 10 003 743 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 805 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 611 030 zł w 2023 roku.
• 4 632 369 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2dream wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 138
zł.
Koszty operacyjne 2dream wyniosły 3 453 954
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 138 zł w 2023 roku
• 27 807 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2dream wyniosła 1 465 472 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 465 472 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 464 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 076 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 388 446 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 732 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 465 472 zł w 2023 roku.
• 1 174 968 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2dream wyniosły 388 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 465 472 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 388 446 zł w 2023 roku
• 632 514 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2dream wykazała przychody na poziomie 4 001 497 zł.
Organizacja zarobiła 534 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 533 899 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 337 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 673 zł w 2023 roku
• 24 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku