Szeroki asortyment produktów od znanych producentów
Możliwość zakupów hurtowych dla zarejestrowanych klientów
Regularne aktualizacje oferty z nowościami
2Dream Sp. z o.o. to hurtownia modelarska, która specjalizuje się w sprzedaży różnego rodzaju modeli, akcesoriów oraz narzędzi związanych z modelarstwem. Główną ofertę firmy stanowią modele do sklejania, a w asortymencie znajdują się produkty od znanych producentów takich jak Italeri, Tamiya, AMMO, czy Zvezda. Hurtownia obsługuje zarówno bardzo doświadczonych modelarzy, jak i osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tym hobby. Klienci mogą korzystać z atrakcyjnych promocji oraz szerokiej gamy produktów, od modeli statków przez pojazdy wojskowe, aż po figurki i akcesoria dioramowe. 2Dream wyróżnia się na rynku dzięki zróżnicowanej ofercie, której celem jest zaspokojenie potrzeb pasjonatów modelarstwa. Właściciele firmy stawiają na jakość oferowanych produktów i regularnie aktualizują asortyment, wprowadzając nowości na rynek. Zarejestrowani klienci mogą liczyć na indywidualne podejście i możliwość zamówień hurtowych, co czyni zakupy bardziej korzystnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 2dream osiągnęła 4 632 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 616 036 zł. Pozostałe przychody to 16 455 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 997 944 zł.
Zysk netto wyniósł 618 092 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 544 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 632 492 zł w 2024 roku.
• 4 001 497 zł w 2023 roku.
• 3 683 568 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 206 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 618 092 zł w 2024 roku.
• 533 899 zł w 2023 roku.
• 442 454 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2dream wynosi 639 tys. zł.
EBITDA 2dream wynosi 639 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2dream wynosi 6 673 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 112 500 zł a 11 581 230 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 224 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 673 196 zł w 2024 roku.
• 5 611 030 zł w 2023 roku.
• 4 632 369 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2dream wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
2dream charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 260 884
zł.
Koszty operacyjne 2dream wyniosły 3 977 498
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 961 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 260 884 zł w 2024 roku
• 215 138 zł w 2023 roku
• 27 807 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2dream wyniosła 1 847 658 zł.
a
ktywa trwałe to 140 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 707 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 847 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 483 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 364 324 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 615 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 847 658 zł w 2024 roku.
• 1 465 472 zł w 2023 roku.
• 1 174 968 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2dream wyniosły 364 324 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 847 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 364 324 zł w 2024 roku
• 388 446 zł w 2023 roku
• 632 514 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2dream wykazała przychody na poziomie 4 632 492 zł.
Organizacja zarobiła 639 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 618 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 111 zł w 2024 roku
• 673 zł w 2023 roku
• 24 zł w 2022 roku