Organizacja Mkr osiągnęła 1 375 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 373 945 zł. Pozostałe przychody to 1432 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 472 051 zł.
Strata netto wyniosła 98 106 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 458 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 375 377 zł w 2024 roku.
• 2 384 032 zł w 2023 roku.
• 2 595 825 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -98 106 zł w 2024 roku.
• 95 252 zł w 2023 roku.
• 200 179 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mkr wynosi 1 068 662 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 438 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 354 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 068 662 zł w 2024 roku.
• 2 195 686 zł w 2023 roku.
• 2 685 149 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mkr wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 966
zł.
Koszty operacyjne Mkr wyniosły 1 468 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8322 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 966 zł w 2024 roku
• 69 623 zł w 2023 roku
• 59 410 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mkr wyniosła 301 469 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 210 151 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 301 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 202 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 144 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 301 469 zł w 2024 roku.
• 357 415 zł w 2023 roku.
• 368 410 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mkr wyniosły 99 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 301 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 144 zł w 2024 roku
• 56 984 zł w 2023 roku
• 163 231 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mkr wykazała przychody na poziomie 1 375 377 zł.
Organizacja zarobiła -98 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -98 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 010 zł w 2023 roku
• 20 749 zł w 2022 roku