Skoncentrowanie na budowaniu trwałych relacji z klientami.
Wysoka jakość usług dzięki doświadczonemu zespołowi.
M&R Logistics to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach logistycznych, działająca na rynku od 1996 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży TSL, firma zdobyła solidną pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. W świadczeniu usług transportowych zajmuje się przewozem kołowym na terenie całej Unii Europejskiej, co zapewnia jej szeroką gamę możliwości realizacji zleceń. Zespół M&R Logistics to grupa pasjonatów, których zaangażowanie i profesjonalizm przekładają się na wysoki standard obsługi klienta oraz efektywność procesów logistycznych. Firma oferuje również usługi magazynowania i dystrybucji towarów, dostosowując swoje działania do indywidualnych potrzeb klientów, co jest kluczowe dla sprawnej logistyki. Wyróżniającą cechą M&R Logistics jest dbałość o budowanie długofalowych relacji z klientami opartych na wzajemnym zaufaniu oraz ciągłe doskonalenie stosowanych rozwiązań i technologii, co pozwala na utrzymanie najwyższej jakości usług. Bogata oferta, wyspecjalizowana kadra oraz nowoczesna flota umożliwiają elastyczne i skuteczne podejście do wymagających zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M&r logistics osiągnęła 89 158 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 043 726 zł. Pozostałe przychody to 2 114 787 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 076 968 zł.
Strata netto wyniosła 5 033 241 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 301 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 158 513 zł w 2023 roku.
• 61 509 638 zł w 2022 roku.
• 44 104 206 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 047 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 033 241 zł w 2023 roku.
• 3 219 051 zł w 2022 roku.
• 4 190 089 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M&r logistics wynosi -5,3 mln zł.
EBITDA M&r logistics wynosi 3,27 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 470 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 296 511 zł w
2023 roku.
• 4 175 122 zł w
2022 roku.
• 4 861 972 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 067 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 270 434 zł w
2023 roku.
• 8 631 380 zł w
2022 roku.
• 8 419 188 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&r logistics wynosi 69 236 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 222 896 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 673 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 236 986 zł w 2023 roku.
• 67 455 538 zł w 2022 roku.
• 50 990 226 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&r logistics wynosi 3,59%. To oznacza, że firma ma szansę 3,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,59% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 634 395
zł.
Koszty operacyjne M&r logistics wyniosły 92 340 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 195 723 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 634 395 zł w 2023 roku
• 8 311 806 zł w 2022 roku
• 4 417 542 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&r logistics wyniosła 61 872 874 zł.
a
ktywa trwałe to 38 313 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 559 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 872 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 063 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 808 905 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 745 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 872 874 zł w 2023 roku.
• 62 366 829 zł w 2022 roku.
• 19 145 908 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&r logistics wyniosły 48 808 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 872 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 256 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 808 905 zł w 2023 roku
• 44 269 618 zł w 2022 roku
• 12 709 821 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&r logistics wykazała przychody na poziomie 89 158 513 zł.
Organizacja zarobiła -5 022 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 033 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 606 zł w 2023 roku
• 459 081 zł w 2022 roku
• 547 120 zł w 2021 roku