Specjalizacja w sektorze motoryzacyjnym i budowlanym
Magazynowanie i logistyka
Transport ADR i przesyłki ekspresowe
Dodatkowe usługi: pellet drzewny, serwis TIR, ważenie pojazdów, parking dla ciężarówek
DEDAL to firma działająca w branży transportu, spedycji i logistyki już od 1994 roku. Specjalizuje się ona w międzynarodowym transporcie drogowym, z naciskiem na przewóz produktów dla sektora motoryzacyjnego i budowlanego. Firma operuje w 31 krajach Europy, w tym w Polsce. Oferta DEDAL obejmuje różnorodne usługi transportowe i logistyczne. Firma oferuje transport drogowy oraz spedycję towarów, w tym szybkie przesyłki ekspresowe i transport materiałów ADR. Ponadto, firma zajmuje się magazynowaniem towarów oraz szeroko pojętą logistyką. DEDAL oferuje również dodatkowe usługi takie jak sprzedaż pelletów drzewnych, serwis TIR, ważenie pojazdów oraz 24-godzinny parking dla ciężarówek.Wielokrotnie inwestując w rozwój infrastruktury, DEDAL dysponuje nowoczesnymi budynkami biurowymi oraz magazynami z wysokimi regałami, co pozwala na jeszcze większą elastyczność operacyjną. Firma posiada także imponującą flotę 150 pojazdów, gotowych do zadań transportowych na terenie całej Europy. Z DEDAL można być pewnym punktualnej obsługi oraz profesjonalizmu na każdym etapie realizacji usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dedal osiągnęła 76 858 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 621 769 zł. Pozostałe przychody to 2 237 216 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 633 517 zł.
Zysk netto wyniósł 2 988 253 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 317 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 858 986 zł w 2023 roku.
• 82 123 160 zł w 2022 roku.
• 59 788 786 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 293 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 988 253 zł w 2023 roku.
• 1 335 696 zł w 2022 roku.
• 3 732 091 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dedal wynosi 2,87 mln zł.
EBITDA Dedal wynosi 7,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
170 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 871 200 zł w
2023 roku.
• 2 673 532 zł w
2022 roku.
• 4 597 629 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
115 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 766 690 zł w
2023 roku.
• 6 732 391 zł w
2022 roku.
• 8 399 409 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dedal wynosi 71 393 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 201 640 zł a 192 147 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 787 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 393 975 zł w 2023 roku.
• 66 462 195 zł w 2022 roku.
• 61 878 239 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dedal wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 762 313
zł.
Koszty operacyjne Dedal wyniosły 71 750 570
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 117 639 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 762 313 zł w 2023 roku
• 14 112 091 zł w 2022 roku
• 8 296 782 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dedal wyniosła 51 895 583 zł.
a
ktywa trwałe to 37 552 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 342 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 895 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 935 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 960 063 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 465 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 895 583 zł w 2023 roku.
• 50 968 460 zł w 2022 roku.
• 42 615 140 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dedal wyniosły 40 960 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 895 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 928 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 960 063 zł w 2023 roku
• 42 474 277 zł w 2022 roku
• 33 160 894 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dedal wykazała przychody na poziomie 76 858 986 zł.
Organizacja zarobiła 3 020 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 163 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 988 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 163 zł w 2023 roku
• 333 582 zł w 2022 roku
• 185 493 zł w 2021 roku