Organizacja Nawigator nieruchomości i osiągnęła 5 483 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 482 078 zł. Pozostałe przychody to 1478 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 895 248 zł.
Strata netto wyniosła 413 170 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 741 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 483 556 zł w 2023 roku.
• 4 856 958 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -206 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -413 170 zł w 2023 roku.
• 442 737 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nawigator nieruchomości i wynosi -350 tys. zł.
EBITDA Nawigator nieruchomości i wynosi -350 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawigator nieruchomości i wynosi 3 681 629 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 708 890 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 840 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 681 629 zł w 2023 roku.
• 5 344 724 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nawigator nieruchomości i wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,314% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 466 422
zł.
Koszty operacyjne Nawigator nieruchomości i wyniosły 5 831 899
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 733 211 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 466 422 zł w 2023 roku
• 2 371 908 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
29.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawigator nieruchomości i wyniosła 533 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 533 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 533 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 533 857 zł w 2023 roku.
• 846 018 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,195%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -597.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawigator nieruchomości i wyniosły 499 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 533 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 499 290 zł w 2023 roku
• 398 281 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawigator nieruchomości i wykazała przychody na poziomie 5 483 556 zł.
Organizacja zarobiła -348 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 827 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -413 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 414 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 827 zł w 2023 roku
• 89 244 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku