Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GWAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000004854 NIP
6281001281 REGON
272128485

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

5,7 mln

zysk

626 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TRZEBINIA

Adres

UL. KOPALNIANA, 3

Kod pocztowy

32-540

Rejestracja

2001-03-28

Rozpoczęcie działalności

1994-04-06

Kapitał zakładowy

71500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Pogrzeby i działalność pokrewna Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gwarek osiągnęła 5 664 568 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 613 664 zł. Pozostałe przychody to 50 904 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 987 386 zł.

Zysk netto wyniósł 626 278 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 231 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 664 568 zł w 2023 roku.
• 4 838 100 zł w 2022 roku.
• 4 540 852 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 626 278 zł w 2023 roku.
• 169 311 zł w 2022 roku.
• 169 222 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4278247.85

301778.9

4251353.99

151314.4

4456159.57

191852.95

4657561.71

333637.3

4540851.87

169221.59

4838099.64

169310.8

5664568.03

626278.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gwarek wynosi 648 tys. zł.

EBITDA Gwarek wynosi 671 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 869 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 647 932 zł w 2023 roku.
• 138 288 zł w 2022 roku.
• 157 489 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 670 772 zł w 2023 roku.
• 214 291 zł w 2022 roku.
• 247 585 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gwarek wynosi 8 229 100 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 947 609 zł a 14 161 420 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 431 007 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 229 100 zł w 2023 roku.
• 5 500 543 zł w 2022 roku.
• 5 250 038 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1583775.94

5643056.77

10695619.63

1513144

4986755.33

10628384.98

1593651.45

5331836.3

11140398.93

1753879.42

6193469.76

11643904.28

1545917.37

5250038.31

11352129.68

1597900.47

5500543.43

12095249.1

1947609.1

8229100.46

14161420.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gwarek wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 201 530 zł.

Koszty operacyjne Gwarek wyniosły 4 965 732 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 129 019 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 201 530 zł w 2023 roku
• 3 046 767 zł w 2022 roku
• 2 766 404 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gwarek wyniosła 2 943 856 zł.

a

ktywa trwałe to 988 094 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 955 763 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 943 856 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 596 812 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 347 044 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 943 856 zł w 2023 roku.
• 2 459 571 zł w 2022 roku.
• 2 344 858 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2547853.05

2344382.62

2413158.09

2637903.03

2344857.96

2459571.19

2943856.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.14

0.08

0.07

0.06

0.07

0.03

0.04

0.08

0.09

0.04

0.04

0.13

0.14

0.07

0.07

0.07

0.08

0.03

0.04

0.07

0.08

0.03

0.04

0.21

0.24

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gwarek wyniosły 347 044 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 943 856 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 347 044 zł w 2023 roku
• 329 037 zł w 2022 roku
• 283 635 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2547853.05

436151.8

0.17

2344382.62

281366.97

0.12

2413158.09

288289.49

0.12

2637903.03

299397.13

0.11

2344857.96

283634.8

0.12

2459571.19

329037.23

0.13

2943856.35

347044.22

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gwarek wykazała przychody na poziomie 5 664 568 zł.

Organizacja zarobiła 692 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 013 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 626 278 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 823 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 013 zł w 2023 roku
• 22 545 zł w 2022 roku
• 20 548 zł w 2021 roku

Wartość

61074

25939

23276

35430

20548

22545

66013

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Gwarek wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88775

0.81641

0.65245

0.34717

0.79931

0.79104

0.88299

0.79862

0.85983

0.83102

0.82283

0.6645

0.27022

0.64736

0.57557

0.79319

0.71296

0.78968

0.84679

0.82525

0.67631

0.26672

0.63237

0.61395

0.80868

0.72331

0.80595

0.88621

0.8268

0.6907

0.24119

0.72109

0.71045

0.82603

0.71967

0.8318

0.84097

0.82574

0.68095

0.25426

0.65959

0.60039

0.78853

0.69548

0.80342

0.82334

0.82287

0.68538

0.24937

0.61268

0.55699

0.76346

0.67318

0.79846

0.90818

0.81417

0.68462

0.23032

0.77637

0.77867

0.8492

0.75199

0.8571

Powiązania

J JOANNA - wspólnik, reprezentacja

L BEATA - wspólnik

M MARZENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2002

25.07.2003

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

25.07.2003

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

28.03.2001

22.03.2002

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

25.07.2003

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

22.03.2002

25.07.2003

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

28.03.2001

22.03.2002

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

28.03.2001

22.03.2002

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

22.03.2002

25.07.2003

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

22.03.2002

25.07.2003

Maj 1954

Osoba

wspólnik

25.07.2003

04.01.2017

Maj 1954

Osoba

wspólnik

28.03.2001

22.03.2002

Maj 1954

Osoba

wspólnik

25.07.2003

13.05.2022

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

28.03.2001

25.07.2003

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

28.03.2001

25.07.2003

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

25.07.2003

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

28.03.2001

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

28.03.2001

28.02.2011

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

28.02.2011

Czerwiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Jamrozik Joanna posiada 40 udziałów, które stanowią 28% firmy.

Malczyk Marzena posiada 40 udziałów, które stanowią 28% firmy.

Likus Beata posiada 19 udziałów, które stanowią 13.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jamrozik Joanna (28% udziałów)
• Malczyk Marzena (28% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2017 do 13.05.2022:
• Jamrozik Joanna (28% udziałów)
• Malczyk Marzena (28% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.07.2003 do 04.01.2017:
• Jamrozik Joanna (28% udziałów)
• Malczyk Marzena (28% udziałów)

Podobne organizacje do GWAREK

	Organizacja	Numer KRS
1	DZIERŻONIOWSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O.	0000227675
2	WECARE SP. Z O.O.	0000041335
3	FORUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000237701
4	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000247679
5	PROSPECTOR SP. Z O.O.	0000165449
6	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000107579
7	ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.	0000259552
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0000275954
9	PATIO NIERUCHOMOŚCI - SP. Z O.O.	0000266463
10	RESIDEO SP. Z O.O.	0000571684
11	EKSPLOATACYJNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZŁOTOWIE	0000148996
12	TEMPO - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000033909
13	WSPÓLNOTA PMM MAZUR S.K.A.	0000943983
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000173137
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIONIERSKA"	0000183245
16	KRAŚNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O.	0000165187
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA SPÓŁDZIELNIA"	0000251219
18	LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000133126
19	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000156153
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	0000200101
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ZACISZE"	0000174059
22	AKCES - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000265926
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000133263
24	POŁCZYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000007559
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000181570
26	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZIĘBICACH SP. Z O.O.	0000457405
27	GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000098289
28	FONTIS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000057654
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	0000168100
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLAM" W GOSTYNINIE	0000205397