Organizacja Gwarek osiągnęła 5 664 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 613 664 zł. Pozostałe przychody to 50 904 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 987 386 zł.
Zysk netto wyniósł 626 278 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 231 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 664 568 zł w 2023 roku.
• 4 838 100 zł w 2022 roku.
• 4 540 852 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 626 278 zł w 2023 roku.
• 169 311 zł w 2022 roku.
• 169 222 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gwarek wynosi 648 tys. zł.
EBITDA Gwarek wynosi 671 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 647 932 zł w
2023 roku.
• 138 288 zł w
2022 roku.
• 157 489 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 670 772 zł w
2023 roku.
• 214 291 zł w
2022 roku.
• 247 585 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gwarek wynosi 8 229 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 947 609 zł a 14 161 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 431 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 229 100 zł w 2023 roku.
• 5 500 543 zł w 2022 roku.
• 5 250 038 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gwarek wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 201 530
zł.
Koszty operacyjne Gwarek wyniosły 4 965 732
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 019 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 201 530 zł w 2023 roku
• 3 046 767 zł w 2022 roku
• 2 766 404 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
•
64% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gwarek wyniosła 2 943 856 zł.
a
ktywa trwałe to 988 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 955 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 943 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 596 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 347 044 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 943 856 zł w 2023 roku.
• 2 459 571 zł w 2022 roku.
• 2 344 858 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gwarek wyniosły 347 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 943 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 347 044 zł w 2023 roku
• 329 037 zł w 2022 roku
• 283 635 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gwarek wykazała przychody na poziomie 5 664 568 zł.
Organizacja zarobiła 692 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 013 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 626 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 823 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 013 zł w 2023 roku
• 22 545 zł w 2022 roku
• 20 548 zł w 2021 roku