Organizacja Hydro solis osiągnęła 3 070 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 070 646 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 697 772 zł.
Zysk netto wyniósł 372 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 535 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 070 646 zł w 2023 roku.
• 929 167 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 372 874 zł w 2023 roku.
• 147 833 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydro solis wynosi 3 932 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
394 280 zł a 7 676 615 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 966 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 932 873 zł w 2023 roku.
• 1 325 401 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydro solis wyniosła 735 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 735 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 735 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 525 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 796 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 367 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 735 503 zł w 2023 roku.
• 388 025 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydro solis wyniosły 209 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 735 503 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 796 zł w 2023 roku
• 235 192 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydro solis wykazała przychody na poziomie 3 070 646 zł.
Organizacja zarobiła 380 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7828 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 372 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3914 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7828 zł w 2023 roku
• 2062 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hydro solis wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Juźwiak Maciej
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 08.03.2022 jest
Juźwiak Maciej
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2022 do 08.03.2022
był Juźwiak Maciej
kontrolując 100% udziałów.