Organizacja Technologies 4all group osiągnęła 10 264 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 220 044 zł. Pozostałe przychody to 44 250 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 498 977 zł.
Zysk netto wyniósł 1 721 067 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 829 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 264 294 zł w 2022 roku.
• 13 560 097 zł w 2021 roku.
• 15 922 997 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 271 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 721 067 zł w 2022 roku.
• 3 094 669 zł w 2021 roku.
• 4 263 769 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technologies 4all group wynosi 16 214 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 487 519 zł a 25 660 735 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 871 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 214 650 zł w 2022 roku.
• 23 167 056 zł w 2021 roku.
• 31 956 878 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technologies 4all group wyniosła 7 454 422 zł.
a
ktywa trwałe to 126 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 328 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 454 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 316 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 137 730 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -331 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 454 422 zł w 2022 roku.
• 7 023 958 zł w 2021 roku.
• 8 118 399 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technologies 4all group wyniosły 4 137 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 454 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 867 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 137 730 zł w 2022 roku
• 4 692 869 zł w 2021 roku
• 2 403 105 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technologies 4all group wykazała przychody na poziomie 10 264 294 zł.
Organizacja zarobiła 2 153 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 432 035 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 721 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 216 018 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 432 035 zł w 2022 roku
• 274 733 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Technologies 4all group wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.