Organizacja Royalderm osiągnęła 833 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 833 436 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 807 966 zł.
Zysk netto wyniósł 25 469 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 416 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 833 436 zł w 2023 roku.
• 672 209 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 469 zł w 2023 roku.
• -5265 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Royalderm wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Royalderm wynosi 32 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Royalderm wynosi 678 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 197 zł a 2 083 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 678 698 zł w 2023 roku.
• 448 139 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royalderm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 328 332
zł.
Koszty operacyjne Royalderm wyniosły 801 713
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
164 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 328 332 zł w 2023 roku
• 237 001 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Royalderm wyniosła 191 391 zł.
a
ktywa obrotowe to 191 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 191 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 128 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 191 391 zł w 2023 roku.
• 111 492 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Royalderm wyniosły 163 128 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 191 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 128 zł w 2023 roku
• 111 757 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Royalderm wykazała przychody na poziomie 833 436 zł.
Organizacja zarobiła 28 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3375 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3375 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku