Organizacja Sea-dent osiągnęła 802 182 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 802 182 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 735 574 zł.
Zysk netto wyniósł 66 607 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -407 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 802 182 zł w 2023 roku.
• 583 636 zł w 2022 roku.
• 599 662 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 607 zł w 2023 roku.
• -4419 zł w 2022 roku.
• 87 143 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sea-dent wynosi 69 tys. zł.
EBITDA Sea-dent wynosi 78 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 69 018 zł w
2023 roku.
• -4317 zł w
2022 roku.
• 87 147 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 78 320 zł w
2023 roku.
• 1786 zł w
2022 roku.
• 90 768 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sea-dent wynosi 867 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 589 zł a 2 005 454 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -218 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 867 806 zł w 2023 roku.
• 405 724 zł w 2022 roku.
• 768 296 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sea-dent wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 269 479
zł.
Koszty operacyjne Sea-dent wyniosły 733 164
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 660 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 269 479 zł w 2023 roku
• 211 225 zł w 2022 roku
• 173 606 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sea-dent wyniosła 187 218 zł.
a
ktywa trwałe to 41 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 145 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 218 zł w 2023 roku.
• 128 000 zł w 2022 roku.
• 109 635 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sea-dent wyniosły 98 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 432 zł w 2023 roku
• 105 822 zł w 2022 roku
• 83 037 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sea-dent wykazała przychody na poziomie 802 182 zł.
Organizacja zarobiła 69 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 607 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2410 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku