Organizacja Welestor osiągnęła 19 292 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 292 678 zł. Pozostałe przychody to 134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 240 113 zł.
Zysk netto wyniósł 52 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 646 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 292 812 zł w 2023 roku.
• 3 550 282 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 565 zł w 2023 roku.
• 116 598 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Welestor wynosi 13 257 692 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 555 zł a 48 232 031 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 628 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 257 692 zł w 2023 roku.
• 2 924 443 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Welestor wyniosła 2 043 332 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5048 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 038 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 043 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 247 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 795 926 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 021 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 043 332 zł w 2023 roku.
• 1 170 663 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Welestor wyniosły 1 795 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 043 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 897 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 795 926 zł w 2023 roku
• 1 049 065 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Welestor wykazała przychody na poziomie 19 292 812 zł.
Organizacja zarobiła 67 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 303 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 303 zł w 2023 roku
• 12 104 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Welestor wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lazuk Wital
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Saroka Vitali
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lazuk Wital (50% udziałów)
• Saroka Vitali (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.01.2022 do 11.04.2024:
• Lazuk Wital (50% udziałów)
• Saroka Vitali (50% udziałów)