WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Tdc osiągnęła 12 615 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 615 867 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 462 071 zł.
Zysk netto wyniósł 1 153 796 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 411 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 615 867 zł w 2023 roku.
• 14 459 201 zł w 2022 roku.
• 8 962 590 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 201 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 153 796 zł w 2023 roku.
• 422 592 zł w 2022 roku.
• 90 670 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tdc wynosi 1,42 mln zł.
EBITDA Tdc wynosi 1,42 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
249 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 423 148 zł w
2023 roku.
• 568 314 zł w
2022 roku.
• 170 813 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
249 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 423 148 zł w
2023 roku.
• 568 314 zł w
2022 roku.
• 170 813 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tdc wynosi 14 594 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 568 407 zł a 31 539 668 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 938 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 594 171 zł w 2023 roku.
• 12 330 412 zł w 2022 roku.
• 7 021 372 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tdc wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 499 819
zł.
Koszty operacyjne Tdc wyniosły 11 192 719
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 499 819 zł w 2023 roku
• 530 366 zł w 2022 roku
• 529 835 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tdc wyniosła 2 342 046 zł.
a
ktywa trwałe to 20 951 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 321 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 342 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 091 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 837 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 342 046 zł w 2023 roku.
• 1 885 251 zł w 2022 roku.
• 1 440 006 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tdc wyniosły 250 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 342 046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 250 837 zł w 2023 roku
• 551 149 zł w 2022 roku
• 528 496 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tdc wykazała przychody na poziomie 12 615 867 zł.
Organizacja zarobiła 1 420 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 266 340 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 153 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 390 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 266 340 zł w 2023 roku
• 98 109 zł w 2022 roku
• 4717 zł w 2021 roku
Organizacja Tdc wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Industra
posiada 110 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2022 jest
Industra
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2011 do 14.03.2022
była Industra
kontrolująca 90% udziałów.