Organizacja Erdom osiągnęła 1 399 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 399 005 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 221 904 zł.
Zysk netto wyniósł 177 101 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 699 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 399 005 zł w 2023 roku.
• 362 900 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 101 zł w 2023 roku.
• 37 385 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Erdom wynosi 194 tys. zł.
EBITDA Erdom wynosi 194 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Erdom wynosi 1 828 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
187 114 zł a 3 497 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 914 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 828 187 zł w 2023 roku.
• 423 263 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Erdom wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 090
zł.
Koszty operacyjne Erdom wyniosły 1 204 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 090 zł w 2023 roku
• 31 599 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Erdom wyniosła 1 176 516 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 176 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 176 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 249 486 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 927 030 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 588 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 176 516 zł w 2023 roku.
• 183 549 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Erdom wyniosły 927 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 176 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 463 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 927 030 zł w 2023 roku
• 141 164 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Erdom wykazała przychody na poziomie 1 399 005 zł.
Organizacja zarobiła 194 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8569 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 138 zł w 2023 roku
• 3697 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku