Odbiór odpadów drzewnych i opakowaniowych na terenie całego kraju
Mobilne usługi rozdrabniania i sortowania w miejscu powstawania odpadów
Transport i logistyka surowców drzewnych oraz odpadów
Dostarczanie wysokiej jakości materiałów drzewnych pozyskanych z recyklingu
Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów gospodarki odpadami
3Spare to firma świadcząca kompleksowe usługi związane z gospodarowaniem odpadami drzewnymi i opakowaniowymi. Od ponad kilkunastu lat działa na polskim rynku, zapewniając profesjonalny serwis zarówno dla przedsiębiorstw branży drzewnej, meblarskiej, komunalnej, jak i energetycznej. W ofercie znajdują się usługi takie jak odbiór odpadów, rozdrabnianie, sortowanie oraz transport materiałów odpadowych, co czyni ją pionierem w zakresie zautomatyzowanej zbiórki i przetwarzania drewna. Ich mobilny serwis umożliwia realizację usług na miejscu wskazanym przez klienta, co znacząco podnosi efektywność operacyjną. 3Spare wyróżnia się bogatym parkiem maszynowym i intensywną działalnością na rzecz recyklingu, co przyczynia się do oszczędności surowców naturalnych. W firmie pracuje doświadczony zespół, który zapewnia wysoką jakość usług i pełną obsługę logistyczną, co owocuje licznymi osiągnięciami w postaci przetworzonych ton odpadów oraz dostarczonych surowców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3spare osiągnęła 8 963 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 955 059 zł. Pozostałe przychody to 8173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 659 051 zł.
Zysk netto wyniósł 1 296 009 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 584 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 963 233 zł w 2023 roku.
• 9 647 754 zł w 2022 roku.
• 10 348 518 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 296 009 zł w 2023 roku.
• 882 386 zł w 2022 roku.
• 2 659 108 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3spare wynosi 1,82 mln zł.
EBITDA 3spare wynosi 2,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
235 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 817 872 zł w
2023 roku.
• 1 076 979 zł w
2022 roku.
• 2 771 129 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
216 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 240 282 zł w
2023 roku.
• 1 423 317 zł w
2022 roku.
• 3 240 858 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3spare wynosi 14 129 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 970 431 zł a 22 408 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 174 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 129 955 zł w 2023 roku.
• 11 959 804 zł w 2022 roku.
• 18 872 078 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3spare wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 987 737
zł.
Koszty operacyjne 3spare wyniosły 7 137 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
336 209 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 987 737 zł w 2023 roku
• 2 097 913 zł w 2022 roku
• 1 304 025 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3spare wyniosła 7 762 060 zł.
a
ktywa trwałe to 5 587 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 174 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 762 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 960 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 801 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 762 060 zł w 2023 roku.
• 7 141 514 zł w 2022 roku.
• 5 945 764 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3spare wyniosły 3 801 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 762 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -220 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 801 484 zł w 2023 roku
• 4 476 947 zł w 2022 roku
• 4 163 583 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3spare wykazała przychody na poziomie 8 963 233 zł.
Organizacja zarobiła 1 631 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 335 934 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 296 009 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 978 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 335 934 zł w 2023 roku
• 82 742 zł w 2022 roku
• 103 075 zł w 2021 roku