Profesjonalne niszczenie dokumentów zgodne z normą DIN 66399
Wynajem kontenerów na odpady budowlane i przemysłowe
Produkcja elementów stalowych, w tym zawiasów i gwoździ
Wsparcie lokalnej społeczności poprzez działania proekologiczne
Agreco Service to lokalna firma z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, specjalizująca się w świadczaniu usług związanych z odbiorem odpadów, ich recyklingiem oraz niszczeniem dokumentów. Firma stawia na indywidualne podejście do potrzeb klientów, oferując szeroki zakres kontenerów na odpady, w tym stalowe pojemniki o różnych pojemnościach, które można dostosować zgodnie z wymaganiami użytkowników. Oferowane usługi obejmują profesjonalne niszczenie danych oraz dokumentów, co zapewnia zgodność z przepisami ochrony danych osobowych, a także recykling różnorodnych materiałów, w tym makulatury, tworzyw sztucznych oraz odpadów budowlanych. Agreco Service wyróżnia się profesjonalnym zapleczem logistycznym, co przekłada się na rzetelność i terminowość realizacji usług. Firmie zależy na zadowoleniu klientów, dlatego regularnie podnosi jakość swoich działań. Dodatkowo, angażuje się w działania proekologiczne, które mają pozytywny wpływ na lokalną społeczność, co sprawia, że jej działalność nie ogranicza się tylko do komercyjnych aspektów, lecz wnosi również wartość społeczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agreco service osiągnęła 8 565 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 554 708 zł. Pozostałe przychody to 10 566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 767 934 zł.
Zysk netto wyniósł 786 774 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 914 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 565 274 zł w 2023 roku.
• 5 937 249 zł w 2022 roku.
• 5 536 967 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 786 774 zł w 2023 roku.
• 566 224 zł w 2022 roku.
• 847 950 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agreco service wynosi 1 mln zł.
EBITDA Agreco service wynosi 1,27 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
160 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 003 512 zł w
2023 roku.
• 759 041 zł w
2022 roku.
• 987 428 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
177 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 268 690 zł w
2023 roku.
• 970 186 zł w
2022 roku.
• 1 149 924 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agreco service wynosi 11 126 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 269 448 zł a 21 413 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 462 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 126 725 zł w 2023 roku.
• 7 902 432 zł w 2022 roku.
• 8 431 562 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agreco service wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 677 539
zł.
Koszty operacyjne Agreco service wyniosły 7 551 196
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 731 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 677 539 zł w 2023 roku
• 1 303 268 zł w 2022 roku
• 1 129 414 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agreco service wyniosła 6 697 030 zł.
a
ktywa trwałe to 3 637 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 059 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 697 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 025 931 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 671 099 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 953 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 697 030 zł w 2023 roku.
• 4 342 027 zł w 2022 roku.
• 4 227 053 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agreco service wyniosły 3 671 099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 697 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 506 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 671 099 zł w 2023 roku
• 2 102 869 zł w 2022 roku
• 2 429 120 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agreco service wykazała przychody na poziomie 8 565 274 zł.
Organizacja zarobiła 865 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 786 774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 851 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 614 zł w 2023 roku
• 58 165 zł w 2022 roku
• 83 185 zł w 2021 roku